Сравнение DRS vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-445.19) — компания генерирует убытки. DRS прибылен, P/E составляет 40.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DRS оценён ниже: 3.22 против 114.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DRS — 4.27, у RKLB — 35.90. ROE RKLB отрицательный (-12.26%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 10.79%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0.10, у RKLB — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | -445.19 | |
| P/B | 4.27 | 35.90 | |
| P/S | 3.22 | 114.36 | |
| PEG | 1.91 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | -12.26% | |
| ROA | 6.89% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 24.06% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 9.91% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 7.85% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 0.00% | |
| EPS | $1.09 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $3.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RKLB: скоринг 78/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DRS — 59.1, RKLB — 72.2. DRS в зоне нейтральная зона, а RKLB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DRS и RKLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +62.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DRS — 1.06, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.07 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 98.85 | 93.40 | |
| CCI (20) | 157.96 | 105.24 | |
| MFI | 63.79 | 72.95 | |
| Williams %R | -1.15 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 3.63 | |
| Momentum (10) | 3.11 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.84 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.42% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.42% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.66% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.64% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 81.01 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 3.31 | |
| ATR % | 3.28% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 2.21 | |
| RS Rating | 45.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -2.96 | |
| BB ширина | 14.39 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DRS зарабатывает 278 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DRS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.78%), RKLB — в июле (+17.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1.30%), RKLB — март (-9.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +45.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRS или RKLB?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DRS или RKLB?
Что лучше купить — DRS или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией