Сравнение DRS vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-227,34) — компания генерирует убытки. DRS прибылен, P/E составляет 30,06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DRS оценён ниже: 2,55 против 47,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DRS — 3,46, у RKLB — 11,35. ROE RKLB отрицательный (-7,56%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 11,76%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -21,51%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0,10, у RKLB — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,06 | -227,34 | |
| P/B | 3,46 | 11,35 | |
| P/S | 2,55 | 47,38 | |
| PEG | 1,14 | -4,50 | |
| EV/EBITDA | 20,22 | -281,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,76% | -7,56% | |
| ROA | 7,67% | -3,95% | |
| Валовая маржа | 24,87% | 37,26% | |
| Операц. маржа | 10,53% | -29,06% | |
| Чистая маржа | 8,52% | -21,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 5,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 4,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | 0,00% | |
| EPS | $1,20 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $10,43 | $5,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DRS: скоринг 26/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DRS — 25,4, RKLB — 37,8. DRS в зоне зона перепроданности, а RKLB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: DRS на -15,9%, RKLB на -12,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DRS — 45,4 (выраженный тренд), RKLB — 21,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DRS — 1,01, RKLB — 3,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25,44 | 37,77 | |
| Stochastic %K | 1,91 | 15,43 | |
| CCI (20) | -85,13 | -67,39 | |
| MFI | 37,36 | 36,01 | |
| Williams %R | -98,09 | -84,57 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | -0,13 | |
| Momentum (10) | -2,85 | -4,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,44 | 21,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,60% | -1,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,22% | -6,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,90% | -12,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,07% | -21,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,41 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 80,86 | 93,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 3,69 | |
| ATR % | 3,42% | 6,24% | |
| Sharpe (1г) | -0,28 | 0,69 | |
| RS Rating | 24,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -28,70 | -58,31 | |
| BB ширина | 30,17 | 36,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RKLB — +38,00%, DRS — +12,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DRS зарабатывает 278 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +38.00% | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | -198,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,05 | -$0,37 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 1,00% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DRS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,27 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7,88%), RKLB — в ноябре (+17,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1,30%), RKLB — март (-9,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +80,10% против +42,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRS или RKLB?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DRS или RKLB?
Что лучше купить — DRS или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией