Сравнение DRS vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RAL отрицательный (-6,55) — компания генерирует убытки. DRS прибылен, P/E составляет 36,91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE RAL отрицательный (-60,82%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 11,76%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -56,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0,10, у RAL — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,91 | -6,55 | |
| P/B | 4,25 | 5,19 | |
| P/S | 3,15 | 3,62 | |
| PEG | 1,35 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 24,22 | -8,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,76% | -60,82% | |
| ROA | 7,67% | -33,26% | |
| Валовая маржа | 24,87% | 48,90% | |
| Операц. маржа | 10,53% | 12,61% | |
| Чистая маржа | 8,52% | -56,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | -1,82% | |
| EPS | $1,21 | -$11,06 | |
| Балансовая стоим. | $10,51 | $13,77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAL: скоринг 60/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DRS — 46,0, RAL — 62,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAL выше на 5,6%, DRS — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DRS — 15,8 (нет тренда), RAL — 15,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DRS — 0,99, RAL — 1,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,97 | 61,99 | |
| Stochastic %K | 16,34 | 89,92 | |
| CCI (20) | -58,63 | 130,21 | |
| MFI | 45,60 | 44,45 | |
| Williams %R | -83,66 | -10,08 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,14 | |
| Momentum (10) | -4,55 | 3,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,81 | 15,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,40% | +4,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,77% | +5,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,88% | +5,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,38% | +34,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 75,34 | 114,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,57 | |
| ATR % | 3,95% | 4,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | 1,11 | |
| RS Rating | 45,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -11,72 | -5,16 | |
| BB ширина | 13,95 | 11,15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DRS — +12,80%, RAL — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DRS зарабатывает 278 млн $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,05 | -$10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DRS платит 0,81%, RAL — 0,28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DRS — 2 лет, RAL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DRS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,27 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | -1,82% | |
| Лет выплат | 2 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+8,78%), RAL — в мае (+35,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1,30%), RAL — февраль (-14,19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45,17% против +37,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Ralliant Corp?
У кого выше рентабельность — DRS или RAL?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Ralliant Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Ralliant Corp?
Какая акция лучше по технике — DRS или RAL?
Что лучше купить — DRS или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией