Сравнение DRS vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RAL отрицательный (-5.40) — компания генерирует убытки. DRS прибылен, P/E составляет 40.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA RAL — 20.39, у DRS — 25.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 10.79%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0.10, у RAL — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | -5.40 | |
| P/B | 4.27 | 4.28 | |
| P/S | 3.22 | 3.15 | |
| PEG | 1.91 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | -51.69% | |
| ROA | 6.89% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 24.06% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 9.91% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 7.85% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | -0.90% | |
| EPS | $1.09 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $13.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAL: скоринг 79/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DRS — 59.1, RAL — 74.6. DRS в зоне нейтральная зона, а RAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DRS и RAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.6% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DRS — 28.6 (выраженный тренд), RAL — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DRS — 1.05, RAL — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.13 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 84.52 | |
| CCI (20) | 186.26 | 93.88 | |
| MFI | 58.74 | 69.39 | |
| Williams %R | -0.99 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 0.45 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 2.77 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.60 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.34% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.93% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.61% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.70% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 115.46 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.13 | |
| ATR % | 3.29% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | — | |
| RS Rating | 45.00 | — | |
| 52w от хая | -9.63 | -4.33 | |
| BB ширина | 12.86 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DRS зарабатывает 278 млн $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DRS платит 0.81%, RAL — 0.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DRS — 2 лет, RAL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DRS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | -0.90% | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.78%), RAL — в ноябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1.30%), RAL — февраль (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — DRS или RAL?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — DRS или RAL?
Что лучше купить — DRS или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией