Сравнение DRS vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DRS показывает P/E 40.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DRS дешевле: 3.22 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DRS дешевле: 4.27 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL работает в убыток — ROE -69.61%, тогда как DRS показывает рентабельность 10.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-80.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.45, тогда как DRS практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DRS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | -54.84 | |
| P/B | 4.27 | 71.85 | |
| P/S | 3.22 | 44.73 | |
| PEG | 1.91 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | -69.61% | |
| ROA | 6.89% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 24.06% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 9.91% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 7.85% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 0.00% | |
| EPS | $1.09 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $0.59 | |
Технический анализ
PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, DRS — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DRS — 59.1 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DRS на 1.6%, PL на 22.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DRS — 28.6 (выраженный тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). По бете DRS стабильнее (1.05 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.13 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 71.48 | |
| CCI (20) | 186.26 | 110.37 | |
| MFI | 58.74 | 66.01 | |
| Williams %R | -0.99 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 0.45 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 2.77 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.60 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.34% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.93% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.61% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.70% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 115.46 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.91 | |
| ATR % | 3.29% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 2.67 | |
| RS Rating | 45.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -9.63 | -6.82 | |
| BB ширина | 12.86 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DRS — 3,65 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как DRS генерирует прибыль (278 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DRS генерирует 227 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DRS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
DRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.81% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DRS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRS — июне (+9.78%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для PL — февраль (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +45.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — DRS или PL?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — DRS или PL?
Что лучше купить — DRS или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией