Сравнение DRS vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NOC оценён рынком дешевле: 18,32 против 37,23 у DRS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1,91 vs 3,18 у DRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 13,58 vs 24,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOC составляет 26,58%, что превышает показатель DRS (11,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10,48% против 8,52% у DRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0,10, NOC — 0,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DRS | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,23 | 18,32 | |
| P/B | 4,29 | 4,59 | |
| P/S | 3,18 | 1,91 | |
| PEG | 1,36 | 1,14 | |
| EV/EBITDA | 24,43 | 13,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,76% | 26,58% | |
| ROA | 7,67% | 8,86% | |
| Валовая маржа | 24,87% | 20,06% | |
| Операц. маржа | 10,53% | 10,18% | |
| Чистая маржа | 8,52% | 10,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,91 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,80% | 1,63% | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | 29,87% | |
| EPS | $1,21 | $31,64 | |
| Балансовая стоим. | $10,51 | $125,86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOC сильнее: 66/100 против 42/100 у DRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRS составляет 47,8 (нейтральная зона), у NOC — 68,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NOC торгуется выше SMA 50 (7,7%), тогда как DRS ниже этой средней (-1,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DRS выше SMA 200 (+8,4%), NOC — ниже (-4,1%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: DRS — 15,1 (нет тренда), NOC — 13,8 (нет тренда). NOC менее волатилен — бета 0,10 против 0,99 у DRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,79 | 68,52 | |
| Stochastic %K | 23,27 | 94,14 | |
| CCI (20) | -39,06 | 175,73 | |
| MFI | 51,24 | 78,02 | |
| Williams %R | -76,73 | -5,86 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | 4,74 | |
| Momentum (10) | -3,40 | 30,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,11 | 13,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,88% | +3,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,10% | +5,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,20% | +7,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,38% | -4,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 57,56 | 63,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,10 | |
| ATR % | 3,98% | 2,52% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | -0,12 | |
| RS Rating | 44,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -10,95 | -25,34 | |
| BB ширина | 14,05 | 13,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRS — 3,65 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DRS: +12,80% г/г vs +2,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DRS | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 41,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +2.20% | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.50% | +0.20% | |
| EPS (TTM) | $1,05 | $29,14 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
DRS и NOC — дивидендные акции. Доходность: DRS — 0,80%, NOC — 1,63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, NOC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 29,81%, NOC — 29,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRS | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,80% | 1,63% | |
| Годовые дивиденды | $0,27 | $4,78 | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | 29,87% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRS приходится на августе (+8,78%), а NOC — на феврале (+3,27%). Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1,30%), для NOC — октябрь (-1,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45,17% против +11,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — DRS или NOC?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше маржинальность — DRS или NOC?
Какая акция лучше по технике — DRS или NOC?
Что лучше купить — DRS или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией