Сравнение DRS vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NOC оценён рынком дешевле: 17.15 против 40.76 у DRS (разница составляет 57.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 3.22 у DRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12.46 vs 25.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOC составляет 28.05%, что превышает показатель DRS (10.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10.80% против 7.85% у DRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0.10, NOC — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DRS | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | 17.15 | |
| P/B | 4.27 | 4.58 | |
| P/S | 3.22 | 1.85 | |
| PEG | 1.91 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | 28.05% | |
| ROA | 6.89% | 9.15% | |
| Валовая маржа | 24.06% | 20.52% | |
| Операц. маржа | 9.91% | 11.08% | |
| Чистая маржа | 7.85% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 28.93% | |
| EPS | $1.09 | $32.20 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $120.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DRS сильнее: 63/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRS составляет 59.1 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DRS выше на 1.6%, NOC — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DRS выше SMA 200 (+9.7%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: DRS — 28.6 (выраженный тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). NOC менее волатилен — бета 0.08 против 1.05 у DRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.13 | 30.88 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 32.12 | |
| CCI (20) | 186.26 | -54.02 | |
| MFI | 58.74 | 25.94 | |
| Williams %R | -0.99 | -67.88 | |
| MACD гистограмма | 0.45 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 2.77 | -7.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.60 | 62.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.34% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.93% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.61% | -13.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.70% | -10.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 115.46 | 96.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.08 | |
| ATR % | 3.29% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 0.55 | |
| RS Rating | 45.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -9.63 | -28.66 | |
| BB ширина | 12.86 | 9.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRS — 3,65 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DRS | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 41,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $29.14 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
DRS и NOC — дивидендные акции. Доходность: DRS — 0.81%, NOC — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, NOC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, NOC — 28.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRS | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $4.78 | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 28.93% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRS приходится на июне (+9.78%), а NOC — на феврале (+3.27%). Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для NOC — октябрь (-1.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +12.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — DRS или NOC?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше маржинальность — DRS или NOC?
Какая акция лучше по технике — DRS или NOC?
Что лучше купить — DRS или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией