Сравнение DRS vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DRS показывает P/E 40.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DRS дешевле: 3.22 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DRS — 25.89, у MRCY — 65.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 10.79%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0.10, у MRCY — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | -399.29 | |
| P/B | 4.27 | 3.81 | |
| P/S | 3.22 | 5.89 | |
| PEG | 1.91 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | -0.96% | |
| ROA | 6.89% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 24.06% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 9.91% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 7.85% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 0.00% | |
| EPS | $1.09 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $24.88 | |
Технический анализ
MRCY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DRS — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DRS — 59.1 (нейтральная зона), MRCY — 65.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DRS и MRCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.6% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DRS — 28.6 (выраженный тренд), MRCY — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DRS стабильнее (1.05 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.13 | 65.87 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 92.86 | |
| CCI (20) | 186.26 | 92.40 | |
| MFI | 58.74 | 82.65 | |
| Williams %R | -0.99 | -7.14 | |
| MACD гистограмма | 0.45 | 0.79 | |
| Momentum (10) | 2.77 | 3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.60 | 24.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.34% | +3.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.93% | +7.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.61% | +15.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.70% | +20.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 115.46 | 80.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 2.05 | |
| ATR % | 3.29% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 1.43 | |
| RS Rating | 45.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -9.63 | -8.70 | |
| BB ширина | 12.86 | 33.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DRS — 3,65 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DRS зарабатывает 278 млн $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DRS — 2 лет, MRCY — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DRS | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRS — июне (+9.78%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1.30%), MRCY — октябрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRS или MRCY?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DRS или MRCY?
Что лучше купить — DRS или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией