Сравнение DRS vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DRS показывает P/E 40.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DRS дешевле: 3.22 против 16.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует LUNR (26.62% vs 10.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0.10, у LUNR — -1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | -40.48 | |
| P/B | 4.27 | -15.20 | |
| P/S | 3.22 | 16.05 | |
| PEG | 1.91 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | 26.62% | |
| ROA | 6.89% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 24.06% | 25.70% | |
| Операц. маржа | 9.91% | -34.81% | |
| Чистая маржа | 7.85% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 0.00% | |
| EPS | $1.09 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $4.94 | |
Технический анализ
LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, DRS — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DRS — 59.1 (нейтральная зона), LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DRS и LUNR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.6% и +37.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DRS — 28.6 (выраженный тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DRS стабильнее (1.05 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.13 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 71.13 | |
| CCI (20) | 186.26 | 72.07 | |
| MFI | 58.74 | 67.43 | |
| Williams %R | -0.99 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | 0.45 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 2.77 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.60 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.34% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.93% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.61% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.70% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 115.46 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 3.59 | |
| ATR % | 3.29% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 1.47 | |
| RS Rating | 45.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -9.63 | -11.18 | |
| BB ширина | 12.86 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DRS — 3,65 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DRS зарабатывает 278 млн $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DRS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRS — июне (+9.78%), для LUNR — феврале (+23.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1.30%), LUNR — март (-15.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +45.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRS или LUNR?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DRS или LUNR?
Что лучше купить — DRS или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией