ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DRS vs LOAR

Тикер 1
Тикер 2
DRS29
11LOAR
DRS против LOAR — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DRS крупнее в 2.0× (11,88 млрд $ vs 5,86 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DRS — P/E 40.76 vs 83.80 у LOAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала DRS составляет 10.79%, что превышает показатель LOAR (5.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LOAR впереди: 12.64% против 7.85% у DRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LOAR — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:11 в пользу DRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DRS
Leonardo DRS, Inc.
DRSNASDAQ
44,55 $-0,01 $ (-0,02%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 11,88 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
5.0
Качество
7.0
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
LOAR
Loar Holdings Inc.
LOARNYSE
62,55 $+1,71 $ (+2,81%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 5,86 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
4.2
Качество
6.4
Рост
9.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DRSLOAR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DRS оценён рынком дешевле: 40.76 против 83.80 у LOAR (разница составляет 51.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DRS оценён ниже: 3.22 против 10.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DRS оценён ниже: 25.89 vs 32.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.79% против 5.86% у LOAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LOAR — 12.64%, DRS — 7.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0.10, LOAR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DRSLOAR
ПоказательDRSLOARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40.7683.80
P/B4.274.83
P/S3.2210.59
PEG1.910.94
EV/EBITDA25.8932.84
Рентабельность
ROE10.79%5.86%
ROA6.89%2.96%
Валовая маржа24.06%50.83%
Операц. маржа9.91%23.82%
Чистая маржа7.85%12.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.100.01
Текущая ликв.1.864.56
Быстрая ликв.1.522.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.81%0.00%
Коэфф. выплат33.10%0.00%
EPS$1.09$0.73
Балансовая стоим.$10.44$12.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу DRS: скоринг 69/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DRS — 59.1, LOAR — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DRS на 1.7%, LOAR на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DRS выше SMA 200 (+9.6%), LOAR — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), LOAR — 13.4 (нет тренда). DRS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LOAR. Волатильность: бета DRS — 1.06, LOAR — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRSLOAR
Общая оценка
69
55
Осцилляторы
63
61
Тренд
71
46
Объём
56
44
Волатильность
40
58
ИндикаторDRSLOARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.0753.62
Stochastic %K98.8567.16
CCI (20)157.9676.36
MFI63.7967.81
Williams %R-1.15-32.84
MACD гистограмма0.490.35
Momentum (10)3.111.62
Тренд
ADX26.8413.37
Цена vs EMA 9+3.42%+3.98%
Цена vs EMA 20+4.42%+4.25%
Цена vs SMA 50+1.66%+3.29%
Цена vs SMA 200+9.64%-9.78%
Объём
CMF0.16-0.10
Volume Ratio81.0111.47
Волатильность и статистика
Beta1.061.50
ATR %3.28%5.10%
Sharpe (1г)0.30-0.66
RS Rating45.0015.00
52w от хая-9.65-31.41
BB ширина14.3916.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, LOAR — 72,15 млн $. DRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDRSLOARЛидер
Выручка3,65 млрд $496,28 млн $
Чистая прибыль278 млн $72,15 млн $
EPS (TTM)$1.05$0.77
Операц. Cash Flow366 млн $112,28 млн $
Free Cash Flow227 млн $99,26 млн $

Дивиденды

DRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.81% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.

ПоказательDRSLOARЛидер
Див. доходность0.81%—
Годовые дивиденды$0.18—
Коэфф. выплат33.10%—
Лет выплат2.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.78%), LOAR — в апреле (+11.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для LOAR — март (-9.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +25.14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DRS
+1.6
+5.9
-0.7
+5.8
+4.5
+9.8
+4.1
+8.8
-1.3
+1.9
+0.7
+4.2
LOAR
+2.5
-1.7
-9.7
+11.9
+4.0
-4.4
+3.5
+10.8
+11.1
+9.8
-3.9
-8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Loar Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у Leonardo DRS, Inc. ниже (40.76 vs 83.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DRS или LOAR?
ROE DRS — 10.79%, LOAR — 5.86%. DRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Loar Holdings Inc.?
Leonardo DRS, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.81%. Loar Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Loar Holdings Inc.?
По объёму выручки: DRS — 3,65 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DRS или LOAR?
Чистая маржа DRS — 7.85%, LOAR — 12.64%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DRS или LOAR?
Технический скоринг: DRS — 69/100, LOAR — 55/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DRS или LOAR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DRS выигрывает 29, LOAR — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией