Сравнение DRS vs LMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LMT торгуется с P/E 21,95, тогда как DRS — с P/E 36,96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1,79 против 3,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DRS — 4,26, у LMT — 15,70. EV/EBITDA LMT — 15,70, у DRS — 24,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LMT (86,24% vs 11,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LMT — 8,16%, у DRS — 8,52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LMT значительно выше: D/E 2,34 vs 0,10 у DRS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DRS | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,96 | 21,95 | |
| P/B | 4,26 | 15,70 | |
| P/S | 3,16 | 1,79 | |
| PEG | 1,35 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | 24,25 | 15,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,76% | 86,24% | |
| ROA | 7,67% | 10,07% | |
| Валовая маржа | 24,87% | 11,80% | |
| Операц. маржа | 10,53% | 11,88% | |
| Чистая маржа | 8,52% | 8,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 2,34 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 1,19 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 2,28% | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | 50,52% | |
| EPS | $1,21 | $27,31 | |
| Балансовая стоим. | $10,51 | $38,09 | |
Технический анализ
LMT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DRS — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DRS — 46,5 (нейтральная зона), LMT — 64,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMT выше на 10,7%, DRS — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DRS — 17,0 (нет тренда), LMT — 29,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LMT стабильнее (0,03 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,47 | 64,31 | |
| Stochastic %K | 17,41 | 77,05 | |
| CCI (20) | -64,35 | 85,75 | |
| MFI | 38,92 | 63,13 | |
| Williams %R | -82,59 | -22,95 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | 1,88 | |
| Momentum (10) | -0,90 | 23,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,01 | 29,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,97% | +1,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,43% | +4,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,51% | +10,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,41% | +9,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 65,49 | 51,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,03 | |
| ATR % | 3,75% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | 1,11 | |
| RS Rating | 46,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -11,60 | -13,58 | |
| BB ширина | 12,52 | 22,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DRS — 3,65 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DRS растёт быстрее по выручке: +12,80% год к году против +5,70% у LMT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 75,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | 5,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.50% | -6.00% | |
| EPS (TTM) | $1,05 | $21,56 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 6,91 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DRS — 0,81%, LMT — 2,28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DRS — 2 лет, LMT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 29,81%, LMT — 50,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRS | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | 2,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,27 | $10,35 | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | 50,52% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,48% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRS — августе (+8,78%), для LMT — январе (+4,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1,30%), LMT — март (-1,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45,17% против +10,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше рентабельность — DRS или LMT?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Lockheed Martin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше маржинальность — DRS или LMT?
Какая акция лучше по технике — DRS или LMT?
Что лучше купить — DRS или LMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией