Сравнение DRS vs LMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LMT торгуется с P/E 25.07, тогда как DRS — с P/E 40.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1.60 против 3.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DRS — 4.27, у LMT — 16.04. EV/EBITDA LMT — 17.22, у DRS — 25.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LMT (74.53% vs 10.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DRS — 7.85%, у LMT — 6.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LMT значительно выше: D/E 2.76 vs 0.10 у DRS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DRS | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | 25.07 | |
| P/B | 4.27 | 16.04 | |
| P/S | 3.22 | 1.60 | |
| PEG | 1.91 | -2.33 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | 17.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | 74.53% | |
| ROA | 6.89% | 8.09% | |
| Валовая маржа | 24.06% | 9.82% | |
| Операц. маржа | 9.91% | 9.88% | |
| Чистая маржа | 7.85% | 6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 2.76 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 2.58% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 65.74% | |
| EPS | $1.09 | $20.85 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $32.58 | |
Технический анализ
DRS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LMT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DRS — 59.1 (нейтральная зона), LMT — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DRS торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как LMT ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DRS выше SMA 200 (+9.6%), LMT — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), LMT — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LMT стабильнее (0.09 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает LMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.07 | 40.00 | |
| Stochastic %K | 98.85 | 74.39 | |
| CCI (20) | 157.96 | 80.26 | |
| MFI | 63.79 | 57.84 | |
| Williams %R | -1.15 | -25.61 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 5.10 | |
| Momentum (10) | 3.11 | 8.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.84 | 42.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.42% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.42% | -1.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.66% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.64% | -0.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 81.01 | 53.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.09 | |
| ATR % | 3.28% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.43 | |
| RS Rating | 45.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -24.48 | |
| BB ширина | 14.39 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DRS — 3,65 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 75,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | 5,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $21.56 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 6,91 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DRS — 0.81%, LMT — 2.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DRS — 2 лет, LMT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, LMT — 65.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRS | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | 2.58% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $6.90 | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 65.74% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.23% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRS — июне (+9.78%), для LMT — январе (+4.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1.30%), LMT — март (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +9.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше рентабельность — DRS или LMT?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Lockheed Martin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше маржинальность — DRS или LMT?
Какая акция лучше по технике — DRS или LMT?
Что лучше купить — DRS или LMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией