Сравнение DRS vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LHX выглядит привлекательнее: 33.35 против 40.76. Премия к оценке DRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2.56 vs 3.22 у DRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2.94 против 4.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LHX оценён ниже: 16.44 vs 25.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.79% против 8.87% у LHX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LHX — 7.71%, DRS — 7.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0.10, LHX — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DRS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | 33.35 | |
| P/B | 4.27 | 2.94 | |
| P/S | 3.22 | 2.56 | |
| PEG | 1.91 | 3.58 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | 16.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | 8.87% | |
| ROA | 6.89% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 24.06% | 24.47% | |
| Операц. маржа | 9.91% | 10.01% | |
| Чистая маржа | 7.85% | 7.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 1.57% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 52.71% | |
| EPS | $1.09 | $9.27 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $105.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DRS сильнее: 69/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRS составляет 59.1 (нейтральная зона), у LHX — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DRS выше на 1.7%, LHX — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DRS выше SMA 200 (+9.6%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), LHX — 46.7 (выраженный тренд). LHX менее волатилен — бета 0.41 против 1.06 у DRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.07 | 40.94 | |
| Stochastic %K | 98.85 | 48.04 | |
| CCI (20) | 157.96 | -27.69 | |
| MFI | 63.79 | 33.46 | |
| Williams %R | -1.15 | -51.96 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 1.64 | |
| Momentum (10) | 3.11 | 7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.84 | 46.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.42% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.42% | -1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.66% | -8.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.64% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 81.01 | 115.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.41 | |
| ATR % | 3.28% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.34 | |
| RS Rating | 45.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -18.48 | |
| BB ширина | 14.39 | 11.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRS — 3,65 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DRS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 21,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
DRS и LHX — дивидендные акции. Доходность: DRS — 0.81%, LHX — 1.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, LHX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, LHX — 52.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | 1.57% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 52.71% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRS приходится на июне (+9.78%), а LHX — на июле (+4.69%). Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для LHX — март (-1.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRS или LHX?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DRS или LHX?
Какая акция лучше по технике — DRS или LHX?
Что лучше купить — DRS или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией