Сравнение DRS vs KTOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DRS с P/E 40.76 (у KTOS — 335.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DRS дешевле: 3.22 против 7.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KTOS — 2.89, у DRS — 4.27. EV/EBITDA DRS — 25.89, у KTOS — 90.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DRS (10.79% vs 1.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DRS — 7.85%, у KTOS — 2.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0.10, у KTOS — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | 335.68 | |
| P/B | 4.27 | 2.89 | |
| P/S | 3.22 | 7.40 | |
| PEG | 1.91 | 10.91 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | 90.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | 1.26% | |
| ROA | 6.89% | 0.73% | |
| Валовая маржа | 24.06% | 21.80% | |
| Операц. маржа | 9.91% | 2.04% | |
| Чистая маржа | 7.85% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 5.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 5.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 0.00% | |
| EPS | $1.09 | $0.17 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $19.29 | |
Технический анализ
DRS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DRS — 59.1 (нейтральная зона), KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DRS торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как KTOS ниже этой средней (-20.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DRS выше SMA 200 (+9.6%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DRS стабильнее (1.06 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.07 | 38.99 | |
| Stochastic %K | 98.85 | 24.14 | |
| CCI (20) | 157.96 | -72.68 | |
| MFI | 63.79 | 39.67 | |
| Williams %R | -1.15 | -75.86 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 3.11 | -2.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.84 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.42% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.42% | -6.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.66% | -20.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.64% | -32.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 81.01 | 63.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 2.00 | |
| ATR % | 3.28% | 6.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.95 | |
| RS Rating | 45.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -59.20 | |
| BB ширина | 14.39 | 24.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DRS — 3,65 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, KTOS — 22 млн $. DRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | 22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $0.13 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | -42,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | -137,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DRS | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRS — июне (+9.78%), для KTOS — мае (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1.30%), KTOS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +39.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRS или KTOS?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — DRS или KTOS?
Какая акция лучше по технике — DRS или KTOS?
Что лучше купить — DRS или KTOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией