Сравнение DRS vs KRMN

Тикер 1

Тикер 2

DRS32

8KRMN

Инвесторы часто выбирают между DRS и KRMN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу DRS — P/E 40.76 vs 290.90 у KRMN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала DRS составляет 10.79%, что превышает показатель KRMN (7.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DRS впереди: 7.85% против 5.73% у KRMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, KRMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу DRS сильнее: 69/100 против 45/100 у KRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:8 в пользу DRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Karman Holdings Inc.

KRMNNYSE

65,30 $-0,46 $ (-0,70%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.7

Качество

4.8

Рост

9.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DRSKRMN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DRS оценён рынком дешевле: 40.76 против 290.90 у KRMN (разница составляет 86.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DRS дешевле: 3.22 против 16.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DRS дешевле: 4.27 против 21.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRS оценён ниже: 25.89 vs 68.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.79% против 7.89% у KRMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRS — 7.85%, KRMN — 5.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KRMN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.14, тогда как DRS практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

DRSKRMN

Показатель	DRS	KRMN
Мультипликаторы оценки
P/E	40.76	290.90
P/B	4.27	21.48
P/S	3.22	16.68
PEG	1.91	0.68
EV/EBITDA	25.89	68.94
Рентабельность
ROE	10.79%	7.89%
ROA	6.89%	2.11%
Валовая маржа	24.06%	38.40%
Операц. маржа	9.91%	16.16%
Чистая маржа	7.85%	5.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	2.14
Текущая ликв.	1.86	3.53
Быстрая ликв.	1.52	3.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.81%	0.00%
Коэфф. выплат	33.10%	0.00%
EPS	$1.09	$0.23
Балансовая стоим.	$10.44	$3.06

Технический анализ

DRS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KRMN — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DRS — 59.1 (нейтральная зона), KRMN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DRS выше на 1.7%, KRMN — ниже на -18.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DRS выше SMA 200 (+9.6%), KRMN — ниже (-14.7%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), KRMN — 26.7 (выраженный тренд). По бете DRS стабильнее (1.06 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRSKRMN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRS	KRMN
Осцилляторы
RSI (14)	59.07	43.84
Stochastic %K	98.85	67.82
CCI (20)	157.96	-24.70
MFI	63.79	56.86
Williams %R	-1.15	-32.18
MACD гистограмма	0.49	1.02
Momentum (10)	3.11	2.57
Тренд
ADX	26.84	26.72
Цена vs EMA 9	+3.42%	+1.59%
Цена vs EMA 20	+4.42%	-2.89%
Цена vs SMA 50	+1.66%	-18.65%
Цена vs SMA 200	+9.64%	-14.74%
Объём
CMF	0.16	-0.04
Volume Ratio	81.01	61.36
Волатильность и статистика
Beta	1.06	2.13
ATR %	3.28%	8.07%
Sharpe (1г)	0.30	0.87
RS Rating	45.00	77.00
52w от хая	-9.65	-44.45
BB ширина	14.39	25.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DRS — 3,65 млрд $, KRMN — 471,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, KRMN — 17,37 млн $. DRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, KRMN — -42,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRS	KRMN
Выручка	3,65 млрд $	471,50 млн $
Чистая прибыль	278 млн $	17,37 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$0.13
Операц. Cash Flow	366 млн $	-22,12 млн $
Free Cash Flow	227 млн $	-42,45 млн $

Дивиденды

DRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.81% годовых, тогда как KRMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KRMN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DRS	KRMN
Див. доходность	0.81%	—
Годовые дивиденды	$0.18	—
Коэфф. выплат	33.10%	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRS — июне (+9.78%), для KRMN — январе (+35.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для KRMN — ноябрь (-22.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +45.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

KRMN

+35.1

-4.7

-7.0

-5.8

+18.1

+14.0

+15.1

+6.3

+34.0

+14.7

-23.0

+14.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Karman Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Leonardo DRS, Inc.: P/E 40.76 против 290.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DRS или KRMN?

ROE DRS — 10.79%, KRMN — 7.89%. DRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Karman Holdings Inc.?

Leonardo DRS, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.81%. Karman Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Karman Holdings Inc.?

По объёму выручки: DRS — 3,65 млрд $, KRMN — 471,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRS или KRMN?

Чистая маржа DRS — 7.85%, KRMN — 5.73%. DRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRS или KRMN?

Технический скоринг: DRS — 69/100, KRMN — 45/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRS или KRMN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DRS выигрывает 32, KRMN — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией