Сравнение DRS vs HXL

Тикер 1

Тикер 2

DRS24

14HXL

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Leonardo DRS, Inc. (DRS) и Hexcel Corporation (HXL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DRS крупнее в 1.9× (11,88 млрд $ vs 6,39 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DRS с P/E 40.76 (у HXL — 55.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DRS составляет 10.79%, что превышает показатель HXL (8.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DRS впереди: 7.85% против 6.09% у HXL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности HXL впереди: 0.82% годовых против 0.81% у DRS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DRS: скоринг 69/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:14 в пользу DRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Hexcel Corporation

HXLNYSE

84,76 $-1,06 $ (-1,24%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

5.9

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DRSHXL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DRS выглядит привлекательнее: 40.76 против 55.34. Премия к оценке HXL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA HXL оценён ниже: 24.14 vs 25.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.79% против 8.35% у HXL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRS — 7.85%, HXL — 6.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0.10, HXL — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DRSHXL

Показатель	DRS	HXL
Мультипликаторы оценки
P/E	40.76	55.34
P/B	4.27	5.14
P/S	3.22	3.35
PEG	1.91	-84.67
EV/EBITDA	25.89	24.14
Рентабельность
ROE	10.79%	8.35%
ROA	6.89%	4.32%
Валовая маржа	24.06%	23.62%
Операц. маржа	9.91%	9.53%
Чистая маржа	7.85%	6.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.79
Текущая ликв.	1.86	2.45
Быстрая ликв.	1.52	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.81%	0.82%
Коэфф. выплат	33.10%	45.71%
EPS	$1.09	$1.55
Балансовая стоим.	$10.44	$16.68

Технический анализ

По техническому скорингу DRS сильнее: 69/100 против 41/100 у HXL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRS составляет 59.1 (нейтральная зона), у HXL — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DRS выше на 1.7%, HXL — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), HXL — 20.1 (слабый тренд). DRS менее волатилен — бета 1.06 против 1.07 у HXL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRSHXL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRS	HXL
Осцилляторы
RSI (14)	59.07	38.92
Stochastic %K	98.85	14.75
CCI (20)	157.96	-210.20
MFI	63.79	18.47
Williams %R	-1.15	-85.25
MACD гистограмма	0.49	-1.27
Momentum (10)	3.11	-11.01
Тренд
ADX	26.84	20.15
Цена vs EMA 9	+3.42%	-4.64%
Цена vs EMA 20	+4.42%	-5.53%
Цена vs SMA 50	+1.66%	-1.59%
Цена vs SMA 200	+9.64%	+10.93%
Объём
CMF	0.16	-0.07
Volume Ratio	81.01	115.13
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.07
ATR %	3.28%	3.88%
Sharpe (1г)	0.30	1.57
RS Rating	45.00	84.00
52w от хая	-9.65	-13.74
BB ширина	14.39	13.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRS — 3,65 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, HXL — 109,40 млн $. DRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, HXL — 307,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRS	HXL
Выручка	3,65 млрд $	1,89 млрд $
Чистая прибыль	278 млн $	109,40 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$1.38
Операц. Cash Flow	366 млн $	230,50 млн $
Free Cash Flow	227 млн $	307,20 млн $

Дивиденды

DRS и HXL — дивидендные акции. Доходность: DRS — 0.81%, HXL — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, HXL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, HXL — 45.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DRS	HXL
Див. доходность	0.81%	0.82%
Годовые дивиденды	$0.18	$0.36
Коэфф. выплат	33.10%	45.71%
Лет выплат	2.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	16.19%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRS приходится на июне (+9.78%), а HXL — на ноябре (+8.43%). Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для HXL — март (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +10.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

HXL

+2.9

+4.7

-6.9

-0.5

+4.2

+2.2

-0.5

+1.7

-2.9

-1.1

+8.4

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Hexcel Corporation?

По P/E Leonardo DRS, Inc. оценена ниже: 40.76 против 55.34. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DRS или HXL?

ROE DRS — 10.79%, HXL — 8.35%. DRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Hexcel Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRS — 0.81%, HXL — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Hexcel Corporation?

По объёму выручки: DRS — 3,65 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRS или HXL?

Чистая маржа DRS — 7.85%, HXL — 6.09%. DRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRS или HXL?

Технический скоринг: DRS — 69/100, HXL — 41/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRS или HXL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DRS выигрывает 24, HXL — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией