Сравнение DRS vs HII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HII — P/E 19,39 vs 36,96 у DRS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0,97 vs 3,16 у DRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2,42 против 4,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 14,15 vs 24,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,89% против 11,76% у DRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRS — 8,52%, HII — 5,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0,10, HII — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DRS | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,96 | 19,39 | |
| P/B | 4,26 | 2,42 | |
| P/S | 3,16 | 0,97 | |
| PEG | 1,35 | 0,75 | |
| EV/EBITDA | 24,25 | 14,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,76% | 12,89% | |
| ROA | 7,67% | 5,21% | |
| Валовая маржа | 24,87% | 12,56% | |
| Операц. маржа | 10,53% | 5,18% | |
| Чистая маржа | 8,52% | 5,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 1,69% | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | 32,68% | |
| EPS | $1,21 | $16,73 | |
| Балансовая стоим. | $10,51 | $134,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HII сильнее: 66/100 против 39/100 у DRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRS составляет 46,5 (нейтральная зона), у HII — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HII торгуется выше SMA 50 (10,6%), тогда как DRS ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DRS выше SMA 200 (+7,4%), HII — ниже (-5,8%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: DRS — 17,0 (нет тренда), HII — 30,2 (выраженный тренд). HII менее волатилен — бета 0,82 против 1,00 у DRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,47 | 62,78 | |
| Stochastic %K | 17,41 | 84,13 | |
| CCI (20) | -64,35 | 65,43 | |
| MFI | 38,92 | 59,72 | |
| Williams %R | -82,59 | -15,87 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | 2,35 | |
| Momentum (10) | -0,90 | 5,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,01 | 30,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,97% | +1,12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,43% | +4,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,51% | +10,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,41% | -5,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 65,49 | 58,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,82 | |
| ATR % | 3,75% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | 0,58 | |
| RS Rating | 46,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -11,60 | -29,18 | |
| BB ширина | 12,52 | 30,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRS — 3,65 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DRS: +12,80% г/г vs +8,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, HII — 605 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, HII — 794 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DRS | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +8.20% | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | 605 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.50% | +10.00% | |
| EPS (TTM) | $1,05 | $15,39 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 794 млн $ |
Дивиденды
DRS и HII — дивидендные акции. Доходность: DRS — 0,81%, HII — 1,69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, HII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 29,81%, HII — 32,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRS | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | 1,69% | |
| Годовые дивиденды | $0,27 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | 32,68% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRS приходится на августе (+8,78%), а HII — на июле (+5,27%). Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1,30%), для HII — май (-2,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45,17% против +14,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRS или HII?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — DRS или HII?
Какая акция лучше по технике — DRS или HII?
Что лучше купить — DRS или HII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией