Сравнение DRS vs HII

Тикер 1

Тикер 2

DRS22

21HII

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Leonardo DRS, Inc. (DRS) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. HII торгуется с P/E 20.91, тогда как DRS — с P/E 40.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала HII составляет 12.05%, что превышает показатель DRS (10.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DRS впереди: 7.85% против 4.71% у HII. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности HII впереди: 1.70% годовых против 0.81% у DRS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DRS: скоринг 69/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

DRSHII

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HII — P/E 20.91 vs 40.76 у DRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0.99 vs 3.22 у DRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2.46 против 4.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 12.80 vs 25.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.05% против 10.79% у DRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRS — 7.85%, HII — 4.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0.10, HII — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DRSHII

Показатель	DRS	HII
Мультипликаторы оценки
P/E	40.76	20.91
P/B	4.27	2.46
P/S	3.22	0.99
PEG	1.91	1.92
EV/EBITDA	25.89	12.80
Рентабельность
ROE	10.79%	12.05%
ROA	6.89%	4.83%
Валовая маржа	24.06%	12.44%
Операц. маржа	9.91%	4.88%
Чистая маржа	7.85%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.57
Текущая ликв.	1.86	1.19
Быстрая ликв.	1.52	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.81%	1.70%
Коэфф. выплат	33.10%	35.37%
EPS	$1.09	$15.39
Балансовая стоим.	$10.44	$130.97

Технический анализ

По техническому скорингу DRS сильнее: 69/100 против 28/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRS составляет 59.1 (нейтральная зона), у HII — 32.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DRS выше на 1.7%, HII — ниже на -14.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DRS выше SMA 200 (+9.6%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), HII — 43.7 (выраженный тренд). HII менее волатилен — бета 0.71 против 1.06 у DRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRSHII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRS	HII
Осцилляторы
RSI (14)	59.07	32.73
Stochastic %K	98.85	19.13
CCI (20)	157.96	-62.93
MFI	63.79	40.30
Williams %R	-1.15	-80.87
MACD гистограмма	0.49	0.80
Momentum (10)	3.11	2.38
Тренд
ADX	26.84	43.72
Цена vs EMA 9	+3.42%	-2.13%
Цена vs EMA 20	+4.42%	-5.64%
Цена vs SMA 50	+1.66%	-14.31%
Цена vs SMA 200	+9.64%	-5.17%
Объём
CMF	0.16	-0.16
Volume Ratio	81.01	60.14
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.71
ATR %	3.28%	3.68%
Sharpe (1г)	0.30	1.06
RS Rating	45.00	76.00
52w от хая	-9.65	-30.01
BB ширина	14.39	22.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRS — 3,65 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, HII — 605 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, HII — 794 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRS	HII
Выручка	3,65 млрд $	12,48 млрд $
Чистая прибыль	278 млн $	605 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$15.39
Операц. Cash Flow	366 млн $	1,20 млрд $
Free Cash Flow	227 млн $	794 млн $

Дивиденды

DRS и HII — дивидендные акции. Доходность: DRS — 0.81%, HII — 1.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, HII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, HII — 35.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DRS	HII
Див. доходность	0.81%	1.70%
Годовые дивиденды	$0.18	$2.76
Коэфф. выплат	33.10%	35.37%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRS приходится на июне (+9.78%), а HII — на июле (+4.10%). Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для HII — май (-1.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +14.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

По P/E Huntington Ingalls Industries, Inc. оценена ниже: 20.91 против 40.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DRS или HII?

ROE DRS — 10.79%, HII — 12.05%. HII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRS — 0.81%, HII — 1.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

По объёму выручки: DRS — 3,65 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRS или HII?

Чистая маржа DRS — 7.85%, HII — 4.71%. DRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRS или HII?

Технический скоринг: DRS — 69/100, HII — 28/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRS или HII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DRS выигрывает 22, HII — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией