Сравнение DRS vs HEI

Тикер 1

Тикер 2

DRS20

20HEI

DRS против HEI — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HEI крупнее в 3.5× (41,92 млрд $ vs 11,88 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DRS — P/E 40.76 vs 58.96 у HEI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала HEI составляет 16.85%, что превышает показатель DRS (10.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HEI впереди: 15.38% против 7.85% у DRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DRS составляет 0.81%, у HEI — 0.08%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DRSHEI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DRS оценён рынком дешевле: 40.76 против 58.96 у HEI (разница составляет 30.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DRS оценён ниже: 3.22 против 9.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DRS дешевле: 4.27 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRS оценён ниже: 25.89 vs 35.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.85% против 10.79% у DRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HEI — 15.38%, DRS — 7.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0.10, HEI — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DRSHEI

Показатель	DRS	HEI
Мультипликаторы оценки
P/E	40.76	58.96
P/B	4.27	9.33
P/S	3.22	9.06
PEG	1.91	2.39
EV/EBITDA	25.89	35.16
Рентабельность
ROE	10.79%	16.85%
ROA	6.89%	7.88%
Валовая маржа	24.06%	40.24%
Операц. маржа	9.91%	22.79%
Чистая маржа	7.85%	15.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.56
Текущая ликв.	1.86	3.06
Быстрая ликв.	1.52	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.81%	0.08%
Коэфф. выплат	33.10%	4.69%
EPS	$1.09	$5.11
Балансовая стоим.	$10.44	$36.20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DRS — 59.1, HEI — 60.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DRS на 1.7%, HEI на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DRS выше SMA 200 (+9.6%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), HEI — 23.5 (слабый тренд). Волатильность: бета DRS — 1.06, HEI — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRSHEI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRS	HEI
Осцилляторы
RSI (14)	59.07	60.51
Stochastic %K	98.85	97.97
CCI (20)	157.96	92.05
MFI	63.79	65.88
Williams %R	-1.15	-2.03
MACD гистограмма	0.49	2.32
Momentum (10)	3.11	5.11
Тренд
ADX	26.84	23.51
Цена vs EMA 9	+3.42%	+3.08%
Цена vs EMA 20	+4.42%	+4.80%
Цена vs SMA 50	+1.66%	+6.52%
Цена vs SMA 200	+9.64%	-3.49%
Объём
CMF	0.16	0.19
Volume Ratio	81.01	120.89
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.18
ATR %	3.28%	3.19%
Sharpe (1г)	0.30	0.27
RS Rating	45.00	47.00
52w от хая	-9.65	-16.72
BB ширина	14.39	18.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, HEI — 690,38 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, HEI — 861,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRS	HEI
Выручка	3,65 млрд $	4,49 млрд $
Чистая прибыль	278 млн $	690,38 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$4.97
Операц. Cash Flow	366 млн $	934,27 млн $
Free Cash Flow	227 млн $	861,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DRS платит 0.81%, HEI — 0.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, HEI — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, HEI — 4.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DRS	HEI
Див. доходность	0.81%	0.08%
Годовые дивиденды	$0.18	$0.12
Коэфф. выплат	33.10%	4.69%
Лет выплат	2.00%	26.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.78%), HEI — в мае (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для HEI — март (-3.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +23.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или HEICO Corporation?

Мультипликатор P/E у Leonardo DRS, Inc. ниже (40.76 vs 58.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DRS или HEI?

ROE DRS — 10.79%, HEI — 16.85%. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и HEICO Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRS — 0.81%, HEI — 0.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или HEICO Corporation?

По объёму выручки: DRS — 3,65 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRS или HEI?

Чистая маржа DRS — 7.85%, HEI — 15.38%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRS или HEI?

Технический скоринг: DRS — 69/100, HEI — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRS или HEI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DRS выигрывает 20, HEI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией