Сравнение DRS vs GE

Тикер 1

Тикер 2

DRS19

22GE

DRS против GE — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GE крупнее в 26.5× (315,29 млрд $ vs 11,88 млрд $). GE торгуется с P/E 35.97, тогда как DRS — с P/E 40.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.39% против 10.79% у DRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GE — 17.91%, DRS — 7.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность DRS составляет 0.81%, у GE — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DRS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, GE — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DRSGE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GE — P/E 35.97 vs 40.76 у DRS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DRS оценён ниже: 3.22 против 6.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DRS дешевле: 4.27 против 17.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRS оценён ниже: 25.89 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GE составляет 46.39%, что превышает показатель DRS (10.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GE впереди: 17.91% против 7.85% у DRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0.10, GE — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DRSGE

Показатель	DRS	GE
Мультипликаторы оценки
P/E	40.76	35.97
P/B	4.27	17.25
P/S	3.22	6.49
PEG	1.91	1.40
EV/EBITDA	25.89	29.34
Рентабельность
ROE	10.79%	46.39%
ROA	6.89%	6.74%
Валовая маржа	24.06%	34.82%
Операц. маржа	9.91%	18.51%
Чистая маржа	7.85%	17.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	1.12
Текущая ликв.	1.86	1.01
Быстрая ликв.	1.52	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.81%	0.52%
Коэфф. выплат	33.10%	17.68%
EPS	$1.09	$8.35
Балансовая стоим.	$10.44	$17.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу DRS: скоринг 69/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DRS — 59.1, GE — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DRS на 1.7%, GE на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), GE — 18.2 (нет тренда). DRS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GE. Волатильность: бета DRS — 1.06, GE — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRSGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRS	GE
Осцилляторы
RSI (14)	59.07	55.02
Stochastic %K	98.85	73.11
CCI (20)	157.96	84.99
MFI	63.79	56.97
Williams %R	-1.15	-26.89
MACD гистограмма	0.49	0.98
Momentum (10)	3.11	-0.87
Тренд
ADX	26.84	18.23
Цена vs EMA 9	+3.42%	+2.71%
Цена vs EMA 20	+4.42%	+2.84%
Цена vs SMA 50	+1.66%	+2.67%
Цена vs SMA 200	+9.64%	+0.95%
Объём
CMF	0.16	0.19
Volume Ratio	81.01	90.50
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.26
ATR %	3.28%	3.22%
Sharpe (1г)	0.30	0.97
RS Rating	45.00	70.00
52w от хая	-9.65	-13.41
BB ширина	14.39	10.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, GE — 7,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRS	GE
Выручка	3,65 млрд $	45,85 млрд $
Чистая прибыль	278 млн $	8,70 млрд $
EPS (TTM)	$1.05	$8.16
Операц. Cash Flow	366 млн $	8,54 млрд $
Free Cash Flow	227 млн $	7,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DRS платит 0.81%, GE — 0.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, GE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, GE — 17.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DRS	GE
Див. доходность	0.81%	0.52%
Годовые дивиденды	$0.18	$0.47
Коэфф. выплат	33.10%	17.68%
Лет выплат	2.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	21.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.78%), GE — в январе (+4.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для GE — март (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или GE Aerospace?

Мультипликатор P/E у GE Aerospace ниже (35.97 vs 40.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DRS или GE?

ROE DRS — 10.79%, GE — 46.39%. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и GE Aerospace?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRS — 0.81%, GE — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или GE Aerospace?

По объёму выручки: DRS — 3,65 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRS или GE?

Чистая маржа DRS — 7.85%, GE — 17.91%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRS или GE?

Технический скоринг: DRS — 69/100, GE — 55/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRS или GE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DRS выигрывает 19, GE — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией