Сравнение DRS vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GD оценён рынком дешевле: 23,57 против 36,91 у DRS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1,93 vs 3,15 у DRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GD — 17,24, у DRS — 24,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GD (17,43% vs 11,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GD — 8,18%, у DRS — 8,52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0,10, у GD — 0,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,91 | 23,57 | |
| P/B | 4,25 | 3,95 | |
| P/S | 3,15 | 1,93 | |
| PEG | 1,35 | 2,26 | |
| EV/EBITDA | 24,22 | 17,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,76% | 17,43% | |
| ROA | 7,67% | 7,46% | |
| Валовая маржа | 24,87% | 15,38% | |
| Операц. маржа | 10,53% | 10,32% | |
| Чистая маржа | 8,52% | 8,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 1,58% | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | 36,59% | |
| EPS | $1,21 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $10,51 | $99,28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GD сильнее: 75/100 против 34/100 у DRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRS составляет 46,0 (нейтральная зона), у GD — 63,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GD выше на 7,1%, DRS — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DRS — 15,8 (нет тренда), GD — 20,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GD менее волатилен — бета 0,45 против 0,99 у DRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,97 | 63,34 | |
| Stochastic %K | 16,34 | 71,63 | |
| CCI (20) | -58,63 | 105,62 | |
| MFI | 45,60 | 79,73 | |
| Williams %R | -83,66 | -28,37 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,23 | |
| Momentum (10) | -4,55 | -1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,81 | 20,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,40% | +0,91% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,77% | +2,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,88% | +7,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,38% | +11,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 75,34 | 40,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,45 | |
| ATR % | 3,95% | 2,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | 0,91 | |
| RS Rating | 45,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -11,72 | -1,77 | |
| BB ширина | 13,95 | 9,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRS — 3,65 млрд $, GD — 52,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DRS: +12,80% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, GD — 4,21 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, GD — 3,96 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 52,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.50% | +11.30% | |
| EPS (TTM) | $1,05 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
DRS и GD — дивидендные акции. Доходность: DRS — 0,81%, GD — 1,58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DRS — 2 лет, GD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 29,81%, GD — 36,59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRS | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | 1,58% | |
| Годовые дивиденды | $0,27 | $6,27 | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | 36,59% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6,07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRS приходится на августе (+8,78%), а GD — на июле (+3,17%). Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1,30%), GD — декабрь (-0,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45,17% против +10,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — DRS или GD?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше маржинальность — DRS или GD?
Какая акция лучше по технике — DRS или GD?
Что лучше купить — DRS или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией