Сравнение DRS vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GD оценён рынком дешевле: 21.15 против 40.76 у DRS (разница составляет 48.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 3.22 у DRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GD — 15.38, у DRS — 25.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GD (17.41% vs 10.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GD — 8.07%, у DRS — 7.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0.10, у GD — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | 21.15 | |
| P/B | 4.27 | 3.52 | |
| P/S | 3.22 | 1.71 | |
| PEG | 1.91 | 2.02 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | 15.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | 17.41% | |
| ROA | 6.89% | 7.35% | |
| Валовая маржа | 24.06% | 15.24% | |
| Операц. маржа | 9.91% | 10.24% | |
| Чистая маржа | 7.85% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 37.20% | |
| EPS | $1.09 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $96.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DRS сильнее: 69/100 против 57/100 у GD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRS составляет 59.1 (нейтральная зона), у GD — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DRS торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как GD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DRS выше SMA 200 (+9.6%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), GD — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GD менее волатилен — бета 0.57 против 1.06 у DRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.07 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 98.85 | 31.87 | |
| CCI (20) | 157.96 | 15.97 | |
| MFI | 63.79 | 36.64 | |
| Williams %R | -1.15 | -68.13 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 3.11 | -7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.84 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.42% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.42% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.66% | -0.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.64% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 81.01 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.57 | |
| ATR % | 3.28% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.90 | |
| RS Rating | 45.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -8.10 | |
| BB ширина | 14.39 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRS — 3,65 млрд $, GD — 52,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, GD — 4,21 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, GD — 3,96 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 52,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
DRS и GD — дивидендные акции. Доходность: DRS — 0.81%, GD — 1.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DRS — 2 лет, GD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, GD — 37.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRS | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $3.09 | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 37.20% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRS приходится на июне (+9.78%), а GD — на июле (+2.92%). Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1.30%), GD — декабрь (-0.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — DRS или GD?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше маржинальность — DRS или GD?
Какая акция лучше по технике — DRS или GD?
Что лучше купить — DRS или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией