Сравнение DRI vs YUM

Тикер 1

Тикер 2

DRI25

18YUM

Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Yum! Brands, Inc. (YUM) представляют одну индустрию — «Рестораны». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации YUM крупнее в 1.9× (42,53 млрд $ vs 22,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DRI с P/E 20.68 (у YUM — 24.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE YUM отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. DRI генерирует прибыль с ROE 50.71%. По этому критерию преимущество однозначно. YUM удерживает чистую маржу на уровне 20.48%, опережая DRI (8.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DRI составляет 3.04%, у YUM — 1.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DRI набирает 46 из 100 по техническому скорингу, YUM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DRI побеждает по числу метрик: 25 против 18 у YUM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Darden Restaurants, Inc.

DRINYSE

197,07 $-0,20 $ (-0,10%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 22,57 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.8

Качество

6.1

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Yum! Brands, Inc.

YUMNYSE

154,32 $+1,61 $ (+1,05%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DRIYUM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DRI выглядит привлекательнее: 20.68 против 24.34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DRI оценён ниже: 1.77 против 4.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DRI — 14.38, у YUM — 18.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YUM отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. DRI генерирует прибыль с ROE 50.71%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа YUM — 20.48%, у DRI — 8.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DRI значительно выше: D/E 2.94 vs -1.64 у YUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DRIYUM

Показатель	DRI	YUM
Мультипликаторы оценки
P/E	20.68	24.34
P/B	10.87	-5.81
P/S	1.77	4.96
PEG	3.13	1.05
EV/EBITDA	14.38	18.84
Рентабельность
ROE	50.71%	-23.33%
ROA	8.58%	21.17%
Валовая маржа	44.03%	45.67%
Операц. маржа	11.62%	31.47%
Чистая маржа	8.66%	20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.94	-1.64
Текущая ликв.	0.39	0.65
Быстрая ликв.	0.26	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.04%	1.89%
Коэфф. выплат	61.99%	45.91%
EPS	$9.54	$6.27
Балансовая стоим.	$18.15	$-26.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу DRI: скоринг 46/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DRI — 51.2, YUM — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DRI на -0.2%, YUM на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DRI — 14.9 (нет тренда), YUM — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YUM — 0.22, DRI — 0.44. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DRIYUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRI	YUM
Осцилляторы
RSI (14)	51.16	44.92
Stochastic %K	56.59	27.29
CCI (20)	-16.02	-56.17
MFI	45.46	58.69
Williams %R	-43.41	-72.71
MACD гистограмма	0.09	-0.16
Momentum (10)	1.57	-3.31
Тренд
ADX	14.89	14.00
Цена vs EMA 9	+0.94%	+0.21%
Цена vs EMA 20	+0.61%	-0.93%
Цена vs SMA 50	-0.18%	-2.86%
Цена vs SMA 200	+0.60%	+0.35%
Объём
CMF	-0.06	-0.32
Volume Ratio	63.34	125.97
Волатильность и статистика
Beta	0.44	0.22
ATR %	2.74%	2.25%
Sharpe (1г)	-0.27	0.09
RS Rating	35.00	44.00
52w от хая	-13.58	-9.85
BB ширина	5.49	9.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DRI генерирует 12,08 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DRI — 1,05 млрд $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRI — 1,04 млрд $, YUM — 1,64 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DRI	YUM
Выручка	12,08 млрд $	8,21 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$8.93	$5.59
Операц. Cash Flow	1,71 млрд $	2,01 млрд $
Free Cash Flow	1,04 млрд $	1,64 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DRI платит 3.04%, YUM — 1.89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DRI — 14 лет, YUM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRI — 61.99%, YUM — 45.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DRI	YUM
Див. доходность	3.04%	1.89%
Годовые дивиденды	$3.00	$1.50
Коэфф. выплат	61.99%	45.91%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.76%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.02%), YUM — в ноябре (+5.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DRI — март (-2.43%), YUM — октябрь (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRI: +17.61% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRI

+2.0

+1.4

-2.4

+5.2

+2.0

+1.8

-1.4

+2.7

-0.8

-0.9

+6.0

+2.1

YUM

+0.5

+1.1

-0.6

+4.3

+0.7

-0.8

+3.6

+0.4

-1.6

-2.2

+5.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или Yum! Brands, Inc.?

Мультипликатор P/E у Darden Restaurants, Inc. ниже (20.68 vs 24.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DRI или YUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DRI — 50.71%, YUM — -23.33%. Преимущество у DRI.

Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и Yum! Brands, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRI — 3.04%, YUM — 1.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или Yum! Brands, Inc.?

Выручка DRI за TTM — 12,08 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. DRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DRI или YUM?

Чистая маржа DRI — 8.66%, YUM — 20.48%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRI или YUM?

Технический скоринг: DRI — 46/100, YUM — 28/100. DRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRI или YUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу DRI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией