Сравнение DRI vs WING
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DRI торгуется с P/E 20.68, тогда как WING — с P/E 31.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DRI оценён ниже: 1.77 против 4.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DRI — 14.38, у WING — 15.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WING отрицательный (-15.30%), что говорит об убыточности. DRI генерирует прибыль с ROE 50.71%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа WING — 15.77%, у DRI — 8.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DRI значительно выше: D/E 2.94 vs -0.08 у WING. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DRI | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.68 | 31.47 | |
| P/B | 10.87 | -4.41 | |
| P/S | 1.77 | 4.92 | |
| PEG | 3.13 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 15.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.71% | -15.30% | |
| ROA | 8.58% | 17.24% | |
| Валовая маржа | 44.03% | 82.58% | |
| Операц. маржа | 11.62% | 28.03% | |
| Чистая маржа | 8.66% | 15.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.94 | -0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.39 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 2.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.04% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 61.99% | 29.35% | |
| EPS | $9.54 | $4.07 | |
| Балансовая стоим. | $18.15 | $-29.08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DRI: скоринг 46/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DRI — 51.2, WING — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DRI на -0.2%, WING на -23.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DRI выше SMA 200 (+0.6%), WING — ниже (-46.8%). Долгосрочный тренд в пользу DRI. ADX: DRI — 14.9 (нет тренда), WING — 39.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DRI — 0.44, WING — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRI | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.16 | 30.95 | |
| Stochastic %K | 56.59 | 22.37 | |
| CCI (20) | -16.02 | -71.20 | |
| MFI | 45.46 | 20.00 | |
| Williams %R | -43.41 | -77.63 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.32 | |
| Momentum (10) | 1.57 | -17.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.89 | 39.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.94% | -2.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.61% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.18% | -23.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.60% | -46.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 63.34 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.01 | |
| ATR % | 2.74% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | -1.31 | |
| RS Rating | 35.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -13.58 | -66.99 | |
| BB ширина | 5.49 | 61.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DRI генерирует 12,08 млрд $, WING — 696,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DRI — 1,05 млрд $, WING — 174,27 млн $. DRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRI — 1,04 млрд $, WING — 105,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRI | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,08 млрд $ | 696,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 174,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.93 | $6.23 | |
| Операц. Cash Flow | 1,71 млрд $ | 153,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,04 млрд $ | 105,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DRI платит 3.04%, WING — 0.94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DRI — 14 лет, WING — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRI — 61.99%, WING — 29.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRI | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.04% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $3.00 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 61.99% | 29.35% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.76% | -0.65% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.02%), WING — в ноябре (+10.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DRI — март (-2.43%), WING — октябрь (-5.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +29.56% против +17.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или Wingstop Inc.?
У кого выше рентабельность — DRI или WING?
Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и Wingstop Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или Wingstop Inc.?
У кого выше маржинальность — DRI или WING?
Какая акция лучше по технике — DRI или WING?
Что лучше купить — DRI или WING?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией