ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение DRI vs WING

Тикер 1
Тикер 2
DRI32
15WING
Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Wingstop Inc. (WING) представляют одну индустрию — «Рестораны». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DRI крупнее в 7,5× (25,80 млрд $ vs 3,44 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DRI выглядит привлекательнее: 21,53 против 29,82. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE WING отрицательный (-15,46%), что говорит об убыточности. DRI генерирует прибыль с ROE 56,01%. По этому критерию преимущество однозначно. WING удерживает чистую маржу на уровне 16,15%, опережая DRI (9,13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DRI составляет 2,72%, у WING — 0,98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DRI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WING — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DRI побеждает по числу метрик: 32 против 15 у WING. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DRI
Darden Restaurants, Inc.
DRINYSE
$225,25+$1,75 (+0,78%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 25,80 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.3
Качество
6.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
WING
Wingstop Inc.
WINGNASDAQ
$126,12+$12,22 (+10,73%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 3,44 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.2
Качество
7.4
Рост
8.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

DRIWING

Фундаментальный анализ

DRI торгуется с P/E 21,53, тогда как WING — с P/E 29,82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DRI оценён ниже: 1,95 против 4,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DRI — 13,53, у WING — 20,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WING отрицательный (-15,46%), что говорит об убыточности. DRI генерирует прибыль с ROE 56,01%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа WING — 16,15%, у DRI — 9,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DRI значительно выше: D/E 2,74 vs -1,65 у WING. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DRIWING
ПоказательDRIWINGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,5329,82
P/B11,66-4,44
P/S1,954,77
PEG1,26-1,01
EV/EBITDA13,5320,16
Рентабельность
ROE56,01%-15,46%
ROA9,38%17,69%
Валовая маржа69,43%73,13%
Операц. маржа11,98%28,69%
Чистая маржа9,13%16,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,74-1,65
Текущая ликв.0,312,97
Быстрая ликв.0,212,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,72%0,98%
Коэфф. выплат57,43%28,71%
EPS$10,56$4,27
Балансовая стоим.$19,31-$28,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу DRI: скоринг 76/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DRI — 68,2, WING — 45,3. Обе акции находятся в одной зоне. DRI торгуется выше SMA 50 (9,3%), тогда как WING ниже этой средней (-13,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DRI выше SMA 200 (+13,7%), WING — ниже (-36,8%). Долгосрочный тренд в пользу DRI. ADX: DRI — 30,3 (выраженный тренд), WING — 20,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DRI — 0,20, WING — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRIWING
Общая оценка
76
31
Осцилляторы
56
39
Тренд
75
36
Объём
69
44
Волатильность
50
45
ИндикаторDRIWINGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,1945,25
Stochastic %K83,9342,76
CCI (20)139,83-42,69
MFI76,4230,23
Williams %R-16,07-57,24
MACD гистограмма2,27-0,10
Momentum (10)20,71-3,37
Тренд
ADX30,3219,96
Цена vs EMA 9+3,18%+5,08%
Цена vs EMA 20+6,18%-0,91%
Цена vs SMA 50+9,28%-13,08%
Цена vs SMA 200+13,66%-36,78%
Объём
CMF0,20-0,22
Volume Ratio47,90117,48
Волатильность и статистика
Beta0,200,99
ATR %2,51%6,33%
Sharpe (1г)0,28-1,37
RS Rating47,001,00
52w от хая-1,94-63,53
BB ширина19,9730,45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DRI генерирует 13,21 млрд $, WING — 696,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WING — +11,40%, DRI — +9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DRI — 1,21 млрд $, WING — 174,27 млн $. DRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRI — 1,12 млрд $, WING — 105,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDRIWINGЛидер
Выручка13,21 млрд $696,85 млн $
Рост выручки (г/г)+9.40%+11.40%
Чистая прибыль1,21 млрд $174,27 млн $
Рост прибыли (г/г)+15.00%+60.30%
EPS (TTM)$10,46$6,23
Операц. Cash Flow1,85 млрд $153,06 млн $
Free Cash Flow1,12 млрд $105,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DRI платит 2,72%, WING — 0,98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DRI — 14 лет, WING — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DRI — +6,01%, WING — +8,45%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRI — 57,43%, WING — 28,71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDRIWINGЛидер
Див. доходность2,72%0,98%
Годовые дивиденды$4,62$0,93
Коэфф. выплат57,43%28,71%
Лет выплат1411
CAGR дивидендов (5л)6,01%8,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,02%), WING — в ноябре (+10,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DRI — март (-2,43%), WING — октябрь (-5,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +26,62% против +18,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DRI
+2,0
+1,4
-2,4
+5,2
+2,2
+1,8
-1,2
+2,7
-0,8
-0,9
+6,0
+2,1
WING
+7,5
-3,4
-3,8
+8,5
+2,1
+6,4
+2,2
+5,9
-2,2
-5,4
+10,3
-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или Wingstop Inc.?
Мультипликатор P/E у Darden Restaurants, Inc. ниже (21,53 vs 29,82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DRI или WING?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DRI — 56,01%, WING — -15,46%. Преимущество у DRI.
Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и Wingstop Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DRI — 2,72%, WING — 0,98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или Wingstop Inc.?
Выручка DRI за TTM — 13,21 млрд $, WING — 696,85 млн $. DRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DRI или WING?
Чистая маржа DRI — 9,13%, WING — 16,15%. WING оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DRI или WING?
Технический скоринг: DRI — 76/100, WING — 31/100. DRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DRI или WING?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:15 в пользу DRI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией