Сравнение DRI vs WEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WEN оценён рынком дешевле: 8.60 против 20.68 у DRI (разница составляет 58.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WEN: 0.67 vs 1.77 у DRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WEN оценён ниже: 10.22 vs 14.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEN составляет 150.73%, что превышает показатель DRI (50.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DRI впереди: 8.66% против 7.81% у WEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRI — 2.94, WEN — 35.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DRI | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.68 | 8.60 | |
| P/B | 10.87 | 12.76 | |
| P/S | 1.77 | 0.67 | |
| PEG | 3.13 | -1.63 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 10.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.71% | 150.73% | |
| ROA | 8.58% | 3.48% | |
| Валовая маржа | 44.03% | 26.29% | |
| Операц. маржа | 11.62% | 14.44% | |
| Чистая маржа | 8.66% | 7.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.94 | 35.63 | |
| Текущая ликв. | 0.39 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.04% | 7.23% | |
| Коэфф. выплат | 61.99% | 62.29% | |
| EPS | $9.54 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $18.15 | $0.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WEN сильнее: 79/100 против 46/100 у DRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRI составляет 51.2 (нейтральная зона), у WEN — 56.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WEN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как DRI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DRI выше SMA 200 (+0.6%), WEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу DRI. Сила тренда по ADX: DRI — 14.9 (нет тренда), WEN — 23.7 (слабый тренд). DRI менее волатилен — бета 0.44 против 0.46 у WEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WEN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRI | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.16 | 56.39 | |
| Stochastic %K | 56.59 | 66.67 | |
| CCI (20) | -16.02 | 82.31 | |
| MFI | 45.46 | 62.77 | |
| Williams %R | -43.41 | -33.33 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 1.57 | 1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.89 | 23.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.94% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.61% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.18% | +9.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.60% | -7.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 63.34 | 109.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.46 | |
| ATR % | 2.74% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | -0.94 | |
| RS Rating | 35.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -13.58 | -38.05 | |
| BB ширина | 5.49 | 31.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRI — 12,08 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DRI — 1,05 млрд $, WEN — 165,07 млн $. DRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRI генерирует 1,04 млрд $, WEN — 242,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DRI | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,08 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 165,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.93 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,71 млрд $ | 344,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,04 млрд $ | 242,62 млн $ |
Дивиденды
DRI и WEN — дивидендные акции. Доходность: DRI — 3.04%, WEN — 7.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DRI платит дивиденды 14 лет подряд, WEN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRI — 61.99%, WEN — 62.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRI | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.04% | 7.23% | |
| Годовые дивиденды | $3.00 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 61.99% | 62.29% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.76% | -8.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRI приходится на ноябре (+6.02%), а WEN — на апреле (+4.14%). Слабые месяцы: для DRI — март (-2.43%), для WEN — февраль (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или The Wendy's Company?
У кого выше рентабельность — DRI или WEN?
Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и The Wendy's Company?
Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или The Wendy's Company?
У кого выше маржинальность — DRI или WEN?
Какая акция лучше по технике — DRI или WEN?
Что лучше купить — DRI или WEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией