Сравнение DRI vs TXRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DRI с P/E 20.68 (у TXRH — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXRH дешевле: 7.75 против 10.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRI оценён ниже: 14.38 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.71% против 28.21% у TXRH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRI — 8.66%, TXRH — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.94, тогда как TXRH практически без долга (D/E 0.69). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DRI | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.68 | 28.31 | |
| P/B | 10.87 | 7.75 | |
| P/S | 1.77 | 1.93 | |
| PEG | 3.13 | -7.38 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.71% | 28.21% | |
| ROA | 8.58% | 11.62% | |
| Валовая маржа | 44.03% | 14.01% | |
| Операц. маржа | 11.62% | 8.26% | |
| Чистая маржа | 8.66% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.94 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 0.39 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.04% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 61.99% | 44.42% | |
| EPS | $9.54 | $6.30 | |
| Балансовая стоим. | $18.15 | $23.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TXRH сильнее: 74/100 против 46/100 у DRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRI составляет 51.2 (нейтральная зона), у TXRH — 60.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TXRH торгуется выше SMA 50 (6.9%), тогда как DRI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DRI — 14.9 (нет тренда), TXRH — 23.8 (слабый тренд). DRI менее волатилен — бета 0.44 против 0.67 у TXRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXRH составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRI | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.16 | 60.30 | |
| Stochastic %K | 56.59 | 77.46 | |
| CCI (20) | -16.02 | 62.16 | |
| MFI | 45.46 | 60.55 | |
| Williams %R | -43.41 | -22.54 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 1.08 | |
| Momentum (10) | 1.57 | 20.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.89 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.94% | +1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.61% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.18% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.60% | +3.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 63.34 | 55.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.67 | |
| ATR % | 2.74% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | -0.21 | |
| RS Rating | 35.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -13.58 | -10.97 | |
| BB ширина | 5.49 | 24.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRI — 12,08 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DRI — 1,05 млрд $, TXRH — 405,55 млн $. DRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRI генерирует 1,04 млрд $, TXRH — 342,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DRI | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,08 млрд $ | 5,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 405,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.93 | $6.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,71 млрд $ | 730,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,04 млрд $ | 342,07 млн $ |
Дивиденды
DRI и TXRH — дивидендные акции. Доходность: DRI — 3.04%, TXRH — 1.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DRI платит дивиденды 14 лет подряд, TXRH — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRI — 61.99%, TXRH — 44.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRI | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.04% | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $3.00 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 61.99% | 44.42% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.76% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRI приходится на ноябре (+6.02%), а TXRH — на ноябре (+5.25%). Слабые месяцы: для DRI — март (-2.43%), для TXRH — март (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRI: +17.61% против +16.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRI или TXRH?
Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше маржинальность — DRI или TXRH?
Какая акция лучше по технике — DRI или TXRH?
Что лучше купить — DRI или TXRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией