Сравнение DRI vs TXRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DRI с P/E 21,53 (у TXRH — 33,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXRH дешевле: 8,73 против 11,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRI оценён ниже: 13,53 vs 18,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56,01% против 27,56% у TXRH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRI — 9,13%, TXRH — 6,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,74, тогда как TXRH практически без долга (D/E 0,70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DRI | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,53 | 33,08 | |
| P/B | 11,66 | 8,73 | |
| P/S | 1,95 | 2,18 | |
| PEG | 1,26 | -6,61 | |
| EV/EBITDA | 13,53 | 18,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,01% | 27,56% | |
| ROA | 9,38% | 11,25% | |
| Валовая маржа | 69,43% | 15,30% | |
| Операц. маржа | 11,98% | 7,98% | |
| Чистая маржа | 9,13% | 6,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,74 | 0,70 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 0,21 | 0,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,72% | 1,38% | |
| Коэфф. выплат | 57,43% | 45,65% | |
| EPS | $10,56 | $6,29 | |
| Балансовая стоим. | $19,31 | $24,05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DRI сильнее: 76/100 против 57/100 у TXRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRI составляет 68,2 (нейтральная зона), у TXRH — 57,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DRI на 9,3%, TXRH на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DRI — 30,3 (выраженный тренд), TXRH — 35,8 (выраженный тренд). DRI менее волатилен — бета 0,20 против 0,29 у TXRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DRI | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,19 | 57,85 | |
| Stochastic %K | 83,93 | 33,11 | |
| CCI (20) | 139,83 | 30,53 | |
| MFI | 76,42 | 46,86 | |
| Williams %R | -16,07 | -66,89 | |
| MACD гистограмма | 2,27 | -0,56 | |
| Momentum (10) | 20,71 | 1,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,32 | 35,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,18% | -0,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,18% | +1,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,28% | +8,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,66% | +16,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 47,90 | 73,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,20 | 0,29 | |
| ATR % | 2,51% | 2,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | 0,59 | |
| RS Rating | 47,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -1,94 | -4,20 | |
| BB ширина | 19,97 | 13,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRI — 13,21 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TXRH: +9,40% г/г vs +9,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DRI — 1,21 млрд $, TXRH — 405,55 млн $. DRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRI генерирует 1,12 млрд $, TXRH — 342,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DRI | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,21 млрд $ | 5,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.40% | +9.40% | |
| Чистая прибыль | 1,21 млрд $ | 405,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.00% | -6.50% | |
| EPS (TTM) | $10,46 | $6,11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 730,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 342,07 млн $ |
Дивиденды
DRI и TXRH — дивидендные акции. Доходность: DRI — 2,72%, TXRH — 1,38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DRI платит дивиденды 14 лет подряд, TXRH — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DRI — +6,01%, TXRH — +13,40%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRI — 57,43%, TXRH — 45,65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DRI | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,72% | 1,38% | |
| Годовые дивиденды | $4,62 | $2,25 | |
| Коэфф. выплат | 57,43% | 45,65% | |
| Лет выплат | 14 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,01% | 13,40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRI приходится на ноябре (+6,02%), а TXRH — на ноябре (+5,25%). Слабые месяцы: для DRI — март (-2,43%), для TXRH — март (-2,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXRH: +19,06% против +18,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRI или TXRH?
Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше маржинальность — DRI или TXRH?
Какая акция лучше по технике — DRI или TXRH?
Что лучше купить — DRI или TXRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией