Сравнение DRI vs SBUX

Тикер 1

Тикер 2

DRI25

19SBUX

Инвесторы часто выбирают между DRI и SBUX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SBUX крупнее в 5.3× (118,68 млрд $ vs 22,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DRI — P/E 20.68 vs 81.14 у SBUX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. SBUX работает в убыток — ROE -18.33%, тогда как DRI показывает рентабельность 50.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности DRI впереди: 8.66% против 3.89% у SBUX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DRI предлагает более высокую дивидендную доходность (3.04% vs 2.32%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SBUX сильнее: 52/100 против 46/100 у DRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:19 в пользу DRI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Darden Restaurants, Inc.

DRINYSE

197,07 $-0,20 $ (-0,10%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 22,57 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.8

Качество

6.1

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Starbucks Corporation

SBUXNASDAQ

104,13 $-2,37 $ (-2,23%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 118,68 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.6

Качество

3.8

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DRISBUX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DRI оценён рынком дешевле: 20.68 против 81.14 у SBUX (разница составляет 74.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DRI дешевле: 1.77 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DRI оценён ниже: 14.38 vs 26.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBUX работает в убыток — ROE -18.33%, тогда как DRI показывает рентабельность 50.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: DRI — 8.66%, SBUX — 3.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.94, тогда как SBUX практически без долга (D/E -2.88). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DRISBUX

Показатель	DRI	SBUX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.68	81.14
P/B	10.87	-14.33
P/S	1.77	3.16
PEG	3.13	-1.56
EV/EBITDA	14.38	26.88
Рентабельность
ROE	50.71%	-18.33%
ROA	8.58%	4.89%
Валовая маржа	44.03%	20.36%
Операц. маржа	11.62%	9.28%
Чистая маржа	8.66%	3.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.94	-2.88
Текущая ликв.	0.39	0.92
Быстрая ликв.	0.26	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.04%	2.32%
Коэфф. выплат	61.99%	187.08%
EPS	$9.54	$1.31
Балансовая стоим.	$18.15	$-7.42

Технический анализ

SBUX набирает 52 из 100 по техническому скорингу, DRI — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DRI — 51.2 (нейтральная зона), SBUX — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SBUX торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как DRI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DRI — 14.9 (нет тренда), SBUX — 25.9 (выраженный тренд). SBUX демонстрирует выраженный тренд, а DRI — нет. По бете DRI стабильнее (0.44 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает DRI защитной акцией.

DRISBUX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRI	SBUX
Осцилляторы
RSI (14)	51.16	53.34
Stochastic %K	56.59	20.03
CCI (20)	-16.02	-0.53
MFI	45.46	52.48
Williams %R	-43.41	-79.97
MACD гистограмма	0.09	-0.33
Momentum (10)	1.57	-0.13
Тренд
ADX	14.89	25.85
Цена vs EMA 9	+0.94%	-1.44%
Цена vs EMA 20	+0.61%	-0.11%
Цена vs SMA 50	-0.18%	+5.18%
Цена vs SMA 200	+0.60%	+14.62%
Объём
CMF	-0.06	-0.13
Volume Ratio	63.34	107.42
Волатильность и статистика
Beta	0.44	0.87
ATR %	2.74%	2.50%
Sharpe (1г)	-0.27	0.61
RS Rating	35.00	65.00
52w от хая	-13.58	-4.36
BB ширина	5.49	11.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DRI — 12,08 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DRI — 1,05 млрд $, SBUX — 1,86 млрд $. SBUX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRI генерирует 1,04 млрд $, SBUX — 2,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRI	SBUX
Выручка	12,08 млрд $	37,18 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	1,86 млрд $
EPS (TTM)	$8.93	$1.63
Операц. Cash Flow	1,71 млрд $	4,75 млрд $
Free Cash Flow	1,04 млрд $	2,44 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DRI — 3.04%, SBUX — 2.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DRI платит дивиденды 14 лет подряд, SBUX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRI — 61.99%, SBUX — 187.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DRI	SBUX
Див. доходность	3.04%	2.32%
Годовые дивиденды	$3.00	$1.24
Коэфф. выплат	61.99%	187.08%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.76%	-7.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRI — ноябре (+6.02%), для SBUX — ноябре (+8.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DRI — март (-2.43%), для SBUX — март (-2.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRI: +17.61% против +10.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRI

+2.0

+1.4

-2.4

+5.2

+2.0

+1.8

-1.4

+2.7

-0.8

-0.9

+6.0

+2.1

SBUX

+1.4

+0.7

-2.6

+1.3

+0.1

-1.2

+2.8

+3.4

-2.4

-0.4

+8.3

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или Starbucks Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Darden Restaurants, Inc.: P/E 20.68 против 81.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DRI или SBUX?

ROE DRI — 50.71%, SBUX — -18.33%. DRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и Starbucks Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRI — 3.04%, SBUX — 2.32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или Starbucks Corporation?

По объёму выручки: DRI — 12,08 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRI или SBUX?

Чистая маржа DRI — 8.66%, SBUX — 3.89%. DRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRI или SBUX?

Технический скоринг: DRI — 46/100, SBUX — 52/100. SBUX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRI или SBUX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DRI выигрывает 25, SBUX — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией