Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DRI vs SBUX

Тикер 1

Тикер 2

DRI33

14SBUX

Инвесторы часто выбирают между DRI и SBUX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SBUX крупнее в 4,9× (120,36 млрд $ vs 24,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DRI — P/E 20,44 vs 60,68 у SBUX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. SBUX работает в убыток — ROE -24,31%, тогда как DRI показывает рентабельность 56,01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности DRI впереди: 9,13% против 5,17% у SBUX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DRI предлагает более высокую дивидендную доходность (2,86% vs 2,34%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DRI сильнее: 78/100 против 61/100 у SBUX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:14 в пользу DRI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Darden Restaurants, Inc.

DRINYSE

$213,76+$2,82 (+1,34%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 24,48 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Starbucks Corporation

SBUXNASDAQ

$105,58+$0,42 (+0,40%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 120,36 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

4.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DRISBUX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DRI оценён рынком дешевле: 20,44 против 60,68 у SBUX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DRI дешевле: 1,85 против 3,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DRI оценён ниже: 12,97 vs 23,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBUX работает в убыток — ROE -24,31%, тогда как DRI показывает рентабельность 56,01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: DRI — 9,13%, SBUX — 5,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,74, тогда как SBUX практически без долга (D/E -2,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DRISBUX

Показатель	DRI	SBUX
Мультипликаторы оценки
P/E	20,44	60,68
P/B	11,07	-15,74
P/S	1,85	3,14
PEG	1,19	-2,43
EV/EBITDA	12,97	23,73
Рентабельность
ROE	56,01%	-24,31%
ROA	9,38%	7,01%
Валовая маржа	69,43%	31,75%
Операц. маржа	11,98%	9,43%
Чистая маржа	9,13%	5,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,74	-2,92
Текущая ликв.	0,31	0,76
Быстрая ликв.	0,21	0,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,86%	2,34%
Коэфф. выплат	57,43%	141,80%
EPS	$10,56	$1,73
Балансовая стоим.	$19,31	-$6,70

Технический анализ

DRI набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SBUX — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DRI — 62,6 (нейтральная зона), SBUX — 54,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DRI на 4,8%, SBUX на 3,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DRI — 20,4 (слабый тренд), SBUX — 9,4 (нет тренда). По бете DRI стабильнее (0,21 vs 0,62).

DRISBUX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRI	SBUX
Осцилляторы
RSI (14)	62,57	54,37
Stochastic %K	91,85	56,76
CCI (20)	135,43	11,65
MFI	67,54	57,12
Williams %R	-8,15	-43,24
MACD гистограмма	1,42	0,00
Momentum (10)	17,45	2,33
Тренд
ADX	20,39	9,40
Цена vs EMA 9	+2,89%	+0,56%
Цена vs EMA 20	+4,25%	+0,92%
Цена vs SMA 50	+4,79%	+3,01%
Цена vs SMA 200	+8,37%	+11,04%
Объём
CMF	0,04	-0,20
Volume Ratio	72,59	55,92
Волатильность и статистика
Beta	0,21	0,62
ATR %	2,57%	2,83%
Sharpe (1г)	0,07	0,56
RS Rating	37,00	55,00
52w от хая	-3,12	-3,34
BB ширина	12,95	5,19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DRI — 13,21 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DRI растёт быстрее по выручке: +9,40% год к году против +2,80% у SBUX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DRI — 1,21 млрд $, SBUX — 1,86 млрд $. SBUX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRI генерирует 1,12 млрд $, SBUX — 2,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRI	SBUX
Выручка	13,21 млрд $	37,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.40%	+2.80%
Чистая прибыль	1,21 млрд $	1,86 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+15.00%	-50.60%
EPS (TTM)	$10,46	$1,63
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	4,75 млрд $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	2,44 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DRI — 2,86%, SBUX — 2,34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DRI платит дивиденды 14 лет подряд, SBUX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DRI — +6,01%, SBUX — +0,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRI — 57,43%, SBUX — 141,80%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DRI	SBUX
Див. доходность	2,86%	2,34%
Годовые дивиденды	$4,62	$1,86
Коэфф. выплат	57,43%	141,80%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	6,01%	0,22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRI — ноябре (+6,02%), для SBUX — ноябре (+8,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DRI — март (-2,43%), для SBUX — март (-2,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRI: +18,12% против +10,55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRI

+2,0

+1,4

-2,4

+5,2

+2,2

+1,8

-1,2

+2,7

-0,8

-0,9

+6,0

+2,1

SBUX

+1,4

+0,7

-2,6

+1,3

-0,5

+2,7

+3,4

-2,4

-0,4

+8,3

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или Starbucks Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Darden Restaurants, Inc.: P/E 20,44 против 60,68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DRI или SBUX?

ROE DRI — 56,01%, SBUX — -24,31%. DRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и Starbucks Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRI — 2,86%, SBUX — 2,34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или Starbucks Corporation?

По объёму выручки: DRI — 13,21 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRI или SBUX?

Чистая маржа DRI — 9,13%, SBUX — 5,17%. DRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRI или SBUX?

Технический скоринг: DRI — 78/100, SBUX — 61/100. DRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRI или SBUX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DRI выигрывает 33, SBUX — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией