Сравнение DRI vs MCD

Тикер 1

Тикер 2

DRI24

20MCD

DRI против MCD — два эмитента индустрии «Рестораны», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MCD крупнее в 8.9× (201,91 млрд $ vs 22,57 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DRI выглядит привлекательнее: 20.68 против 22.95. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MCD работает в убыток — ROE -433.95%, тогда как DRI показывает рентабельность 50.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MCD впереди: 31.62% против 8.66% у DRI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DRI составляет 3.04%, у MCD — 2.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DRI набирает 46 из 100 по техническому скорингу, MCD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Darden Restaurants, Inc.

DRINYSE

197,07 $-0,20 $ (-0,10%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 22,57 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.8

Качество

6.1

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

McDonald's Corporation

MCDNYSE

284,18 $+3,91 $ (+1,40%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 201,91 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

5.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DRIMCD

Фундаментальный анализ

DRI торгуется с P/E 20.68, тогда как MCD — с P/E 22.95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DRI оценён ниже: 1.77 против 7.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DRI оценён ниже: 14.38 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCD работает в убыток — ROE -433.95%, тогда как DRI показывает рентабельность 50.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MCD — 31.62%, DRI — 8.66%. У MCD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. DRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.94, тогда как MCD практически без долга (D/E -42.68). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DRIMCD

Показатель	DRI	MCD
Мультипликаторы оценки
P/E	20.68	22.95
P/B	10.87	-154.89
P/S	1.77	7.26
PEG	3.13	3.35
EV/EBITDA	14.38	16.95
Рентабельность
ROE	50.71%	-433.95%
ROA	8.58%	14.45%
Валовая маржа	44.03%	57.35%
Операц. маржа	11.62%	46.01%
Чистая маржа	8.66%	31.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.94	-42.68
Текущая ликв.	0.39	1.14
Быстрая ликв.	0.26	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.04%	2.59%
Коэфф. выплат	61.99%	59.61%
EPS	$9.54	$12.21
Балансовая стоим.	$18.15	$-1.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу DRI: скоринг 46/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DRI — 51.2, MCD — 37.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DRI на -0.2%, MCD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DRI выше SMA 200 (+0.6%), MCD — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу DRI. Сила тренда по ADX: DRI — 14.9 (нет тренда), MCD — 26.8 (выраженный тренд). MCD демонстрирует выраженный тренд, а DRI — нет. Волатильность: бета MCD — 0.12, DRI — 0.44. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DRIMCD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRI	MCD
Осцилляторы
RSI (14)	51.16	37.80
Stochastic %K	56.59	35.15
CCI (20)	-16.02	-60.46
MFI	45.46	54.53
Williams %R	-43.41	-64.85
MACD гистограмма	0.09	0.72
Momentum (10)	1.57	-3.83
Тренд
ADX	14.89	26.79
Цена vs EMA 9	+0.94%	+0.06%
Цена vs EMA 20	+0.61%	-1.68%
Цена vs SMA 50	-0.18%	-6.63%
Цена vs SMA 200	+0.60%	-9.06%
Объём
CMF	-0.06	-0.31
Volume Ratio	63.34	113.29
Волатильность и статистика
Beta	0.44	0.12
ATR %	2.74%	1.93%
Sharpe (1г)	-0.27	-1.04
RS Rating	35.00	30.00
52w от хая	-13.58	-17.99
BB ширина	5.49	11.04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DRI генерирует 12,08 млрд $, MCD — 26,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DRI — 1,05 млрд $, MCD — 8,56 млрд $. MCD генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRI генерирует 1,04 млрд $, MCD — 7,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRI	MCD
Выручка	12,08 млрд $	26,89 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	8,56 млрд $
EPS (TTM)	$8.93	$12.00
Операц. Cash Flow	1,71 млрд $	10,55 млрд $
Free Cash Flow	1,04 млрд $	7,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DRI платит 3.04%, MCD — 2.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DRI платит дивиденды 14 лет подряд, MCD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRI — 61.99%, MCD — 59.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DRI	MCD
Див. доходность	3.04%	2.59%
Годовые дивиденды	$3.00	$1.86
Коэфф. выплат	61.99%	59.61%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.76%	-18.74%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.02%), MCD — в апреле (+3.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DRI — март (-2.43%), для MCD — февраль (-1.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRI: +17.61% против +11.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRI

+2.0

+1.4

-2.4

+5.2

+2.0

+1.8

-1.4

+2.7

-0.8

-0.9

+6.0

+2.1

MCD

+1.1

-1.1

+0.1

+3.8

-0.4

-0.6

+2.2

+2.0

-0.9

+1.6

+3.1

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или McDonald's Corporation?

Мультипликатор P/E у Darden Restaurants, Inc. ниже (20.68 vs 22.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DRI или MCD?

ROE DRI — 50.71%, MCD — -433.95%. DRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и McDonald's Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRI — 3.04%, MCD — 2.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или McDonald's Corporation?

По объёму выручки: DRI — 12,08 млрд $, MCD — 26,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRI или MCD?

Чистая маржа DRI — 8.66%, MCD — 31.62%. MCD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRI или MCD?

Технический скоринг: DRI — 46/100, MCD — 17/100. DRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRI или MCD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DRI выигрывает 24, MCD — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией