Сравнение DRI vs EAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EAT — P/E 12.24 vs 20.68 у DRI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EAT оценён ниже: 0.98 против 1.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DRI дешевле: 10.87 против 13.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EAT оценён ниже: 9.06 vs 14.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EAT составляет 123.43%, что превышает показатель DRI (50.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DRI впереди: 8.66% против 8.07% у EAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRI — 2.94, EAT — 4.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DRI | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.68 | 12.24 | |
| P/B | 10.87 | 13.96 | |
| P/S | 1.77 | 0.98 | |
| PEG | 3.13 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 9.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.71% | 123.43% | |
| ROA | 8.58% | 16.70% | |
| Валовая маржа | 44.03% | 46.04% | |
| Операц. маржа | 11.62% | 10.42% | |
| Чистая маржа | 8.66% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.94 | 4.31 | |
| Текущая ликв. | 0.39 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 61.99% | 0.00% | |
| EPS | $9.54 | $10.72 | |
| Балансовая стоим. | $18.15 | $9.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DRI: скоринг 46/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DRI — 51.2, EAT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DRI на -0.2%, EAT на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DRI выше SMA 200 (+0.6%), EAT — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу DRI. Сила тренда по ADX: DRI — 14.9 (нет тренда), EAT — 18.9 (нет тренда). Волатильность: бета DRI — 0.44, EAT — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EAT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRI | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.16 | 43.18 | |
| Stochastic %K | 56.59 | 20.60 | |
| CCI (20) | -16.02 | -103.50 | |
| MFI | 45.46 | 38.62 | |
| Williams %R | -43.41 | -79.40 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -1.18 | |
| Momentum (10) | 1.57 | -15.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.89 | 18.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.94% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.61% | -1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.18% | -5.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.60% | -5.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 63.34 | 71.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.10 | |
| ATR % | 2.74% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | -0.16 | |
| RS Rating | 35.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -13.58 | -27.01 | |
| BB ширина | 5.49 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DRI генерирует 12,08 млрд $, EAT — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DRI — 1,05 млрд $, EAT — 383,10 млн $. DRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRI генерирует 1,04 млрд $, EAT — 413,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DRI | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,08 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 383,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.93 | $8.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,71 млрд $ | 679 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,04 млрд $ | 413,70 млн $ |
Дивиденды
DRI выплачивает дивиденды с доходностью 3.04% годовых, тогда как EAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DRI платит дивиденды 14 лет подряд, EAT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DRI | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.00 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 61.99% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.76% | -20.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.02%), EAT — в ноябре (+11.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DRI — март (-2.43%), для EAT — март (-6.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EAT: +25.44% против +17.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRI или EAT?
Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и Brinker International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше маржинальность — DRI или EAT?
Какая акция лучше по технике — DRI или EAT?
Что лучше купить — DRI или EAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией