Сравнение DPZ vs WING
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DPZ выглядит привлекательнее: 18.05 против 31.47. Премия к оценке WING может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DPZ: 2.11 vs 4.92 у WING. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WING оценён ниже: 15.23 vs 15.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: WING — 15.77%, DPZ — 11.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DPZ — -1.31, WING — -0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DPZ | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.05 | 31.47 | |
| P/B | -2.73 | -4.41 | |
| P/S | 2.11 | 4.92 | |
| PEG | -35.22 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 15.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.04% | -15.30% | |
| ROA | 32.09% | 17.24% | |
| Валовая маржа | 40.07% | 82.58% | |
| Операц. маржа | 19.59% | 28.03% | |
| Чистая маржа | 11.89% | 15.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.31 | -0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.49 | 2.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.28% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 40.16% | 29.35% | |
| EPS | $17.50 | $4.07 | |
| Балансовая стоим. | $-115.53 | $-29.08 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DPZ составляет 38.2 (нейтральная зона), у WING — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DPZ на -10.6%, WING на -23.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DPZ — 43.7 (выраженный тренд), WING — 39.2 (выраженный тренд). DPZ менее волатилен — бета 0.26 против 1.01 у WING. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DPZ | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.24 | 30.95 | |
| Stochastic %K | 41.55 | 22.37 | |
| CCI (20) | -65.60 | -71.20 | |
| MFI | 33.11 | 20.00 | |
| Williams %R | -58.45 | -77.63 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -8.69 | -17.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.69 | 39.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -2.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.62% | -23.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.57% | -46.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 63.27 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | 1.01 | |
| ATR % | 3.31% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | -1.31 | |
| RS Rating | 12.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -36.59 | -66.99 | |
| BB ширина | 22.87 | 61.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DPZ — 4,94 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, WING — 174,27 млн $. DPZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DPZ генерирует 671,50 млн $, WING — 105,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DPZ | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,94 млрд $ | 696,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 601,70 млн $ | 174,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.69 | $6.23 | |
| Операц. Cash Flow | 792,06 млн $ | 153,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 671,50 млн $ | 105,62 млн $ |
Дивиденды
DPZ и WING — дивидендные акции. Доходность: DPZ — 2.28%, WING — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DPZ платит дивиденды 13 лет подряд, WING — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DPZ — 40.16%, WING — 29.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DPZ | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.28% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $3.98 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 40.16% | 29.35% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.14% | -0.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DPZ приходится на ноябре (+7.73%), а WING — на ноябре (+10.30%). Слабые месяцы: для DPZ — декабрь (-2.34%), для WING — октябрь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +29.56% против +14.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или Wingstop Inc.?
У кого выше рентабельность — DPZ или WING?
Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и Wingstop Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или Wingstop Inc.?
У кого выше маржинальность — DPZ или WING?
Какая акция лучше по технике — DPZ или WING?
Что лучше купить — DPZ или WING?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией