Сравнение DPZ vs WEN

Тикер 1

Тикер 2

DPZ20

23WEN

Сравнение Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и The Wendy's Company (WEN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Рестораны». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DPZ крупнее в 7.3× (10,53 млрд $ vs 1,45 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WEN — P/E 8.60 vs 18.05 у DPZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. DPZ работает в убыток — ROE -15.04%, тогда как WEN показывает рентабельность 150.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа DPZ — 11.89%, у WEN — 7.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности WEN впереди: 7.23% годовых против 2.28% у DPZ. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WEN: скоринг 79/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Domino's Pizza, Inc.

DPZNASDAQ

316,47 $+0,50 $ (+0,16%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.9

Качество

6.6

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

The Wendy's Company

WENNASDAQ

7,62 $-0,13 $ (-1,68%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 1,45 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.3

Качество

6.3

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

DPZWEN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WEN оценён рынком дешевле: 8.60 против 18.05 у DPZ (разница составляет 52.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WEN: 0.67 vs 2.11 у DPZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WEN — 10.22, у DPZ — 15.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DPZ работает в убыток — ROE -15.04%, тогда как WEN показывает рентабельность 150.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. DPZ удерживает чистую маржу на уровне 11.89%, опережая WEN (7.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEN значительно выше: D/E 35.63 vs -1.31 у DPZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DPZWEN

Показатель	DPZ	WEN
Мультипликаторы оценки
P/E	18.05	8.60
P/B	-2.73	12.76
P/S	2.11	0.67
PEG	-35.22	-1.63
EV/EBITDA	15.69	10.22
Рентабельность
ROE	-15.04%	150.73%
ROA	32.09%	3.48%
Валовая маржа	40.07%	26.29%
Операц. маржа	19.59%	14.44%
Чистая маржа	11.89%	7.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.31	35.63
Текущая ликв.	1.60	1.83
Быстрая ликв.	1.49	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.28%	7.23%
Коэфф. выплат	40.16%	62.29%
EPS	$17.50	$0.90
Балансовая стоим.	$-115.53	$0.61

Технический анализ

По техническому скорингу WEN сильнее: 79/100 против 17/100 у DPZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DPZ составляет 38.2 (нейтральная зона), у WEN — 56.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WEN выше на 9.2%, DPZ — ниже на -10.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DPZ — 43.7 (выраженный тренд), WEN — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DPZ менее волатилен — бета 0.26 против 0.46 у WEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WEN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DPZWEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DPZ	WEN
Осцилляторы
RSI (14)	38.24	56.39
Stochastic %K	41.55	66.67
CCI (20)	-65.60	82.31
MFI	33.11	62.77
Williams %R	-58.45	-33.33
MACD гистограмма	0.05	0.10
Momentum (10)	-8.69	1.10
Тренд
ADX	43.69	23.71
Цена vs EMA 9	+0.71%	+0.27%
Цена vs EMA 20	-2.91%	+4.21%
Цена vs SMA 50	-10.62%	+9.21%
Цена vs SMA 200	-21.57%	-7.18%
Объём
CMF	-0.18	0.12
Volume Ratio	63.27	109.84
Волатильность и статистика
Beta	0.26	0.46
ATR %	3.31%	4.80%
Sharpe (1г)	-1.79	-0.94
RS Rating	12.00	13.00
52w от хая	-36.59	-38.05
BB ширина	22.87	31.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DPZ — 4,94 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, WEN — 165,07 млн $. DPZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DPZ — 671,50 млн $, WEN — 242,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DPZ	WEN
Выручка	4,94 млрд $	2,18 млрд $
Чистая прибыль	601,70 млн $	165,07 млн $
EPS (TTM)	$17.69	$0.85
Операц. Cash Flow	792,06 млн $	344,54 млн $
Free Cash Flow	671,50 млн $	242,62 млн $

Дивиденды

DPZ и WEN — дивидендные акции. Доходность: DPZ — 2.28%, WEN — 7.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DPZ — 13 лет, WEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DPZ — 40.16%, WEN — 62.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DPZ	WEN
Див. доходность	2.28%	7.23%
Годовые дивиденды	$3.98	$0.28
Коэфф. выплат	40.16%	62.29%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.14%	-8.22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DPZ приходится на ноябре (+7.73%), а WEN — на апреле (+4.14%). Наименее удачные месяцы: DPZ — декабрь (-2.34%), WEN — февраль (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DPZ

+2.7

+2.1

+0.3

+0.9

+2.1

+4.2

+0.0

-0.7

-1.8

+7.7

-2.3

WEN

-1.6

-2.5

-1.2

+4.1

-2.0

-0.3

-1.0

+0.8

-0.5

+0.6

+1.5

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или The Wendy's Company?

По P/E The Wendy's Company оценена ниже: 8.60 против 18.05. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DPZ или WEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DPZ — -15.04%, WEN — 150.73%. Преимущество у WEN.

Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и The Wendy's Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DPZ — 2.28%, WEN — 7.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или The Wendy's Company?

Выручка DPZ за TTM — 4,94 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. DPZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DPZ или WEN?

Чистая маржа DPZ — 11.89%, WEN — 7.81%. DPZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DPZ или WEN?

Технический скоринг: DPZ — 17/100, WEN — 79/100. WEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DPZ или WEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу WEN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией