Сравнение DPZ vs TXRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DPZ — P/E 18.05 vs 28.31 у TXRH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA DPZ — 15.69, у TXRH — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DPZ работает в убыток — ROE -15.04%, тогда как TXRH показывает рентабельность 28.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа DPZ — 11.89%, у TXRH — 6.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DPZ — -1.31, у TXRH — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DPZ | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.05 | 28.31 | |
| P/B | -2.73 | 7.75 | |
| P/S | 2.11 | 1.93 | |
| PEG | -35.22 | -7.38 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.04% | 28.21% | |
| ROA | 32.09% | 11.62% | |
| Валовая маржа | 40.07% | 14.01% | |
| Операц. маржа | 19.59% | 8.26% | |
| Чистая маржа | 11.89% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.31 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.49 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.28% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 40.16% | 44.42% | |
| EPS | $17.50 | $6.30 | |
| Балансовая стоим. | $-115.53 | $23.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TXRH: скоринг 74/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DPZ — 38.2, TXRH — 60.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXRH выше на 6.9%, DPZ — ниже на -10.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXRH выше SMA 200 (+3.6%), DPZ — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу TXRH. ADX: DPZ — 43.7 (выраженный тренд), TXRH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DPZ — 0.26, TXRH — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DPZ составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DPZ | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.24 | 60.30 | |
| Stochastic %K | 41.55 | 77.46 | |
| CCI (20) | -65.60 | 62.16 | |
| MFI | 33.11 | 60.55 | |
| Williams %R | -58.45 | -22.54 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 1.08 | |
| Momentum (10) | -8.69 | 20.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.69 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.62% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.57% | +3.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 63.27 | 55.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | 0.67 | |
| ATR % | 3.31% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | -0.21 | |
| RS Rating | 12.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -36.59 | -10.97 | |
| BB ширина | 22.87 | 24.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DPZ генерирует 4,94 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, TXRH — 405,55 млн $. DPZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DPZ — 671,50 млн $, TXRH — 342,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DPZ | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,94 млрд $ | 5,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 601,70 млн $ | 405,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.69 | $6.11 | |
| Операц. Cash Flow | 792,06 млн $ | 730,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 671,50 млн $ | 342,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DPZ платит 2.28%, TXRH — 1.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DPZ — 13 лет, TXRH — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DPZ — +1.14%, TXRH — +4.56%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DPZ — 40.16%, TXRH — 44.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DPZ | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.28% | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $3.98 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 40.16% | 44.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.14% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DPZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.73%), TXRH — в ноябре (+5.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DPZ — декабрь (-2.34%), TXRH — март (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXRH: +16.63% против +14.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше рентабельность — DPZ или TXRH?
Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше маржинальность — DPZ или TXRH?
Какая акция лучше по технике — DPZ или TXRH?
Что лучше купить — DPZ или TXRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией