ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DPZ vs SBUX

Тикер 1
Тикер 2
DPZ21
21SBUX
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Starbucks Corporation (SBUX) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SBUX крупнее в 11.3× (118,68 млрд $ vs 10,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DPZ — P/E 18.05 vs 81.14 у SBUX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. DPZ удерживает чистую маржу на уровне 11.89%, опережая SBUX (3.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SBUX предлагает более высокую дивидендную доходность (2.32% vs 2.28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SBUX сильнее: 52/100 против 17/100 у DPZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DPZ и SBUX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
DPZNASDAQ
316,47 $+0,50 $ (+0,16%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 10,53 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.9
Качество
6.6
Рост
5.6
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
SBUX
Starbucks Corporation
SBUXNASDAQ
104,13 $-2,37 $ (-2,23%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 118,68 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
3.6
Качество
3.8
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DPZSBUX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DPZ оценён рынком дешевле: 18.05 против 81.14 у SBUX (разница составляет 77.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DPZ дешевле: 2.11 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DPZ — 15.69, у SBUX — 26.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа DPZ — 11.89%, у SBUX — 3.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DPZ — -1.31, у SBUX — -2.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBUX ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DPZSBUX
ПоказательDPZSBUXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.0581.14
P/B-2.73-14.33
P/S2.113.16
PEG-35.22-1.56
EV/EBITDA15.6926.88
Рентабельность
ROE-15.04%-18.33%
ROA32.09%4.89%
Валовая маржа40.07%20.36%
Операц. маржа19.59%9.28%
Чистая маржа11.89%3.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.31-2.88
Текущая ликв.1.600.92
Быстрая ликв.1.490.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.28%2.32%
Коэфф. выплат40.16%187.08%
EPS$17.50$1.31
Балансовая стоим.$-115.53$-7.42

Технический анализ

SBUX набирает 52 из 100 по техническому скорингу, DPZ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DPZ — 38.2 (нейтральная зона), SBUX — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SBUX выше на 5.2%, DPZ — ниже на -10.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SBUX выше SMA 200 (+14.6%), DPZ — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу SBUX. ADX: DPZ — 43.7 (выраженный тренд), SBUX — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DPZ стабильнее (0.26 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает DPZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DPZ составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DPZSBUX
Общая оценка
17
52
Осцилляторы
36
48
Тренд
28
60
Объём
31
44
Волатильность
40
50
ИндикаторDPZSBUXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.2453.34
Stochastic %K41.5520.03
CCI (20)-65.60-0.53
MFI33.1152.48
Williams %R-58.45-79.97
MACD гистограмма0.05-0.33
Momentum (10)-8.69-0.13
Тренд
ADX43.6925.85
Цена vs EMA 9+0.71%-1.44%
Цена vs EMA 20-2.91%-0.11%
Цена vs SMA 50-10.62%+5.18%
Цена vs SMA 200-21.57%+14.62%
Объём
CMF-0.18-0.13
Volume Ratio63.27107.42
Волатильность и статистика
Beta0.260.87
ATR %3.31%2.50%
Sharpe (1г)-1.790.61
RS Rating12.0065.00
52w от хая-36.59-4.36
BB ширина22.8711.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DPZ — 4,94 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, SBUX — 1,86 млрд $. SBUX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DPZ — 671,50 млн $, SBUX — 2,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDPZSBUXЛидер
Выручка4,94 млрд $37,18 млрд $
Чистая прибыль601,70 млн $1,86 млрд $
EPS (TTM)$17.69$1.63
Операц. Cash Flow792,06 млн $4,75 млрд $
Free Cash Flow671,50 млн $2,44 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DPZ — 2.28%, SBUX — 2.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DPZ — 13 лет, SBUX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DPZ — 40.16%, SBUX — 187.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDPZSBUXЛидер
Див. доходность2.28%2.32%
Годовые дивиденды$3.98$1.24
Коэфф. выплат40.16%187.08%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)1.14%-7.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DPZ — ноябре (+7.73%), для SBUX — ноябре (+8.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DPZ — декабрь (-2.34%), SBUX — март (-2.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DPZ: +14.58% против +10.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DPZ
+2.7
+2.1
+0.3
+0.9
+2.1
+4.2
+0.0
-0.7
-0.7
-1.8
+7.7
-2.3
SBUX
+1.4
+0.7
-2.6
+1.3
+0.1
-1.2
+2.8
+3.4
-2.4
-0.4
+8.3
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или Starbucks Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Domino's Pizza, Inc.: P/E 18.05 против 81.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DPZ или SBUX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DPZ — -15.04%, SBUX — -18.33%. Преимущество у DPZ.
Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и Starbucks Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DPZ — 2.28%, SBUX — 2.32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или Starbucks Corporation?
Выручка DPZ за TTM — 4,94 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. SBUX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DPZ или SBUX?
Чистая маржа DPZ — 11.89%, SBUX — 3.89%. DPZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DPZ или SBUX?
Технический скоринг: DPZ — 17/100, SBUX — 52/100. SBUX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DPZ или SBUX?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией