Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DPZ vs SBUX

Тикер 1

Тикер 2

DPZ20

23SBUX

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Starbucks Corporation (SBUX) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SBUX крупнее в 11,1× (123,03 млрд $ vs 11,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DPZ — P/E 18,95 vs 62,02 у SBUX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. DPZ удерживает чистую маржу на уровне 11,86%, опережая SBUX (5,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SBUX предлагает более высокую дивидендную доходность (2,30% vs 2,22%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SBUX сильнее: 65/100 против 58/100 у DPZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DPZ и SBUX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Domino's Pizza, Inc.

DPZNASDAQ

$335,42-$10,85 (-3,13%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 11,10 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.3

Качество

6.6

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Starbucks Corporation

SBUXNASDAQ

$107,92+$0,23 (+0,21%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 123,03 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DPZSBUX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DPZ оценён рынком дешевле: 18,95 против 62,02 у SBUX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DPZ дешевле: 2,21 против 3,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DPZ — 16,21, у SBUX — 24,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа DPZ — 11,86%, у SBUX — 5,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DPZ — -1,29, у SBUX — -2,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBUX ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DPZSBUX

Показатель	DPZ	SBUX
Мультипликаторы оценки
P/E	18,95	62,02
P/B	-2,81	-16,08
P/S	2,21	3,21
PEG	8,88	-2,48
EV/EBITDA	16,21	24,18
Рентабельность
ROE	-15,15%	-24,31%
ROA	33,83%	7,01%
Валовая маржа	40,02%	31,75%
Операц. маржа	19,54%	9,43%
Чистая маржа	11,86%	5,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,29	-2,92
Текущая ликв.	1,54	0,76
Быстрая ликв.	1,41	0,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,22%	2,30%
Коэфф. выплат	41,05%	141,80%
EPS	$17,90	$1,73
Балансовая стоим.	-$119,53	-$6,70

Технический анализ

SBUX набирает 65 из 100 по техническому скорингу, DPZ — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DPZ — 53,1 (нейтральная зона), SBUX — 59,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DPZ и SBUX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,0% и +4,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SBUX выше SMA 200 (+12,7%), DPZ — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу SBUX. ADX: DPZ — 34,2 (выраженный тренд), SBUX — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DPZ стабильнее (0,07 vs 0,60). Дневная волатильность (ATR%) DPZ составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DPZSBUX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DPZ	SBUX
Осцилляторы
RSI (14)	53,12	59,19
Stochastic %K	16,86	70,26
CCI (20)	6,20	114,14
MFI	46,12	63,92
Williams %R	-83,14	-29,74
MACD гистограмма	-1,81	0,28
Momentum (10)	-1,17	4,55
Тренд
ADX	34,24	13,04
Цена vs EMA 9	-1,55%	+0,92%
Цена vs EMA 20	+0,20%	+1,90%
Цена vs SMA 50	+7,03%	+4,03%
Цена vs SMA 200	-6,27%	+12,67%
Объём
CMF	-0,06	-0,13
Volume Ratio	53,31	80,83
Волатильность и статистика
Beta	0,07	0,60
ATR %	3,38%	2,45%
Sharpe (1г)	-0,94	0,53
RS Rating	14,00	55,00
52w от хая	-26,17	-2,34
BB ширина	16,07	6,59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DPZ — 4,94 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DPZ растёт быстрее по выручке: +5,00% год к году против +2,80% у SBUX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, SBUX — 1,86 млрд $. SBUX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DPZ — 671,50 млн $, SBUX — 2,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DPZ	SBUX
Выручка	4,94 млрд $	37,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.00%	+2.80%
Чистая прибыль	601,70 млн $	1,86 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+3.00%	-50.60%
EPS (TTM)	$17,69	$1,63
Операц. Cash Flow	792,06 млн $	4,75 млрд $
Free Cash Flow	671,50 млн $	2,44 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DPZ — 2,22%, SBUX — 2,30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DPZ — 13 лет, SBUX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DPZ — +9,69%, SBUX — +0,22%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DPZ — 41,05%, SBUX — 141,80%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DPZ	SBUX
Див. доходность	2,22%	2,30%
Годовые дивиденды	$5,97	$1,86
Коэфф. выплат	41,05%	141,80%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	9,69%	0,22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DPZ — ноябре (+7,73%), для SBUX — ноябре (+8,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DPZ — декабрь (-2,34%), SBUX — март (-2,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DPZ: +14,05% против +10,55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DPZ

+2,7

+2,1

+0,3

+0,9

+1,2

+3,3

+1,3

-0,7

-1,8

+7,7

-2,3

SBUX

+1,4

+0,7

-2,6

+1,3

-0,5

+2,7

+3,4

-2,4

-0,4

+8,3

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или Starbucks Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Domino's Pizza, Inc.: P/E 18,95 против 62,02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DPZ или SBUX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DPZ — -15,15%, SBUX — -24,31%. Преимущество у DPZ.

Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и Starbucks Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DPZ — 2,22%, SBUX — 2,30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или Starbucks Corporation?

Выручка DPZ за TTM — 4,94 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. SBUX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DPZ или SBUX?

Чистая маржа DPZ — 11,86%, SBUX — 5,17%. DPZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DPZ или SBUX?

Технический скоринг: DPZ — 58/100, SBUX — 65/100. SBUX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DPZ или SBUX?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу SBUX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией