Сравнение DPZ vs EAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EAT — P/E 12.24 vs 18.05 у DPZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EAT оценён ниже: 0.98 против 2.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EAT — 9.06, у DPZ — 15.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DPZ работает в убыток — ROE -15.04%, тогда как EAT показывает рентабельность 123.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. DPZ удерживает чистую маржу на уровне 11.89%, опережая EAT (8.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EAT значительно выше: D/E 4.31 vs -1.31 у DPZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DPZ | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.05 | 12.24 | |
| P/B | -2.73 | 13.96 | |
| P/S | 2.11 | 0.98 | |
| PEG | -35.22 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 9.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.04% | 123.43% | |
| ROA | 32.09% | 16.70% | |
| Валовая маржа | 40.07% | 46.04% | |
| Операц. маржа | 19.59% | 10.42% | |
| Чистая маржа | 11.89% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.31 | 4.31 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.49 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.28% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.16% | 0.00% | |
| EPS | $17.50 | $10.72 | |
| Балансовая стоим. | $-115.53 | $9.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EAT: скоринг 25/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DPZ — 38.2, EAT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DPZ на -10.6%, EAT на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DPZ — 43.7 (выраженный тренд), EAT — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DPZ — 0.26, EAT — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EAT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DPZ | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.24 | 43.18 | |
| Stochastic %K | 41.55 | 20.60 | |
| CCI (20) | -65.60 | -103.50 | |
| MFI | 33.11 | 38.62 | |
| Williams %R | -58.45 | -79.40 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -8.69 | -15.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.69 | 18.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.62% | -5.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.57% | -5.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 63.27 | 71.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | 1.10 | |
| ATR % | 3.31% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | -0.16 | |
| RS Rating | 12.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -36.59 | -27.01 | |
| BB ширина | 22.87 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DPZ генерирует 4,94 млрд $, EAT — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, EAT — 383,10 млн $. DPZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DPZ — 671,50 млн $, EAT — 413,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DPZ | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,94 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 601,70 млн $ | 383,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.69 | $8.59 | |
| Операц. Cash Flow | 792,06 млн $ | 679 млн $ | |
| Free Cash Flow | 671,50 млн $ | 413,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DPZ обеспечивает 2.28% годовой доходности, EAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DPZ — 13 лет, EAT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DPZ | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.28% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.98 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 40.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.14% | -20.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DPZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.73%), EAT — в ноябре (+11.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DPZ — декабрь (-2.34%), EAT — март (-6.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EAT: +25.44% против +14.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше рентабельность — DPZ или EAT?
Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и Brinker International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше маржинальность — DPZ или EAT?
Какая акция лучше по технике — DPZ или EAT?
Что лучше купить — DPZ или EAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией