Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DPZ vs DRI

Тикер 1

Тикер 2

DPZ17

30DRI

Инвесторы часто выбирают между DPZ и DRI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DRI крупнее в 2,3× (25,80 млрд $ vs 11,46 млрд $). DPZ торгуется с P/E 19,56, тогда как DRI — с P/E 21,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DPZ отрицательный (-15,15%), что говорит об убыточности. DRI генерирует прибыль с ROE 56,01%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DPZ впереди: 11,86% против 9,13% у DRI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DRI предлагает более высокую дивидендную доходность (2,72% vs 2,15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DRI сильнее: 76/100 против 58/100 у DPZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DRI побеждает по числу метрик: 30 против 17 у DPZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Domino's Pizza, Inc.

DPZNASDAQ

$346,27-$4,61 (-1,31%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 11,46 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.3

Качество

6.6

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Darden Restaurants, Inc.

DRINYSE

$225,25+$1,75 (+0,78%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 25,80 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.3

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DPZDRI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DPZ — P/E 19,56 vs 21,53 у DRI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA DRI оценён ниже: 13,53 vs 16,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DPZ отрицательный (-15,15%), что говорит об убыточности. DRI генерирует прибыль с ROE 56,01%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: DPZ — 11,86%, DRI — 9,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,74, тогда как DPZ практически без долга (D/E -1,29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DPZDRI

Показатель	DPZ	DRI
Мультипликаторы оценки
P/E	19,56	21,53
P/B	-2,90	11,66
P/S	2,28	1,95
PEG	9,16	1,26
EV/EBITDA	16,57	13,53
Рентабельность
ROE	-15,15%	56,01%
ROA	33,83%	9,38%
Валовая маржа	40,02%	69,43%
Операц. маржа	19,54%	11,98%
Чистая маржа	11,86%	9,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,29	2,74
Текущая ликв.	1,54	0,31
Быстрая ликв.	1,41	0,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,15%	2,72%
Коэфф. выплат	41,05%	57,43%
EPS	$17,90	$10,56
Балансовая стоим.	-$119,53	$19,31

Технический анализ

DRI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DPZ — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DPZ — 53,1 (нейтральная зона), DRI — 68,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DPZ на 7,0%, DRI на 9,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DRI выше SMA 200 (+13,7%), DPZ — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу DRI. Сила тренда по ADX: DPZ — 34,2 (выраженный тренд), DRI — 30,3 (выраженный тренд). По бете DPZ стабильнее (0,07 vs 0,20). Дневная волатильность (ATR%) DPZ составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DPZDRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DPZ	DRI
Осцилляторы
RSI (14)	53,12	68,19
Stochastic %K	16,86	83,93
CCI (20)	6,20	139,83
MFI	46,12	76,42
Williams %R	-83,14	-16,07
MACD гистограмма	-1,81	2,27
Momentum (10)	-1,17	20,71
Тренд
ADX	34,24	30,32
Цена vs EMA 9	-1,55%	+3,18%
Цена vs EMA 20	+0,20%	+6,18%
Цена vs SMA 50	+7,03%	+9,28%
Цена vs SMA 200	-6,27%	+13,66%
Объём
CMF	-0,06	0,20
Volume Ratio	53,31	47,90
Волатильность и статистика
Beta	0,07	0,20
ATR %	3,38%	2,51%
Sharpe (1г)	-0,94	0,28
RS Rating	15,00	47,00
52w от хая	-26,17	-1,94
BB ширина	16,07	19,97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DPZ — 4,94 млрд $, DRI — 13,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DRI растёт быстрее по выручке: +9,40% год к году против +5,00% у DPZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, DRI — 1,21 млрд $. DRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DPZ генерирует 671,50 млн $, DRI — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DPZ	DRI
Выручка	4,94 млрд $	13,21 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.00%	+9.40%
Чистая прибыль	601,70 млн $	1,21 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+3.00%	+15.00%
EPS (TTM)	$17,69	$10,46
Операц. Cash Flow	792,06 млн $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	671,50 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DPZ — 2,15%, DRI — 2,72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DPZ платит дивиденды 13 лет подряд, DRI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DPZ — +9,69%, DRI — +6,01%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DPZ — 41,05%, DRI — 57,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DPZ	DRI
Див. доходность	2,15%	2,72%
Годовые дивиденды	$5,97	$4,62
Коэфф. выплат	41,05%	57,43%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	9,69%	6,01%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DPZ — ноябре (+7,73%), для DRI — ноябре (+6,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DPZ — декабрь (-2,34%), для DRI — март (-2,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRI: +18,12% против +14,05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DPZ

+2,7

+2,1

+0,3

+0,9

+1,2

+3,3

+1,3

-0,7

-1,8

+7,7

-2,3

DRI

+2,0

+1,4

-2,4

+5,2

+2,2

+1,8

-1,2

+2,7

-0,8

-0,9

+6,0

+2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или Darden Restaurants, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Domino's Pizza, Inc.: P/E 19,56 против 21,53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DPZ или DRI?

ROE DPZ — -15,15%, DRI — 56,01%. DRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и Darden Restaurants, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DPZ — 2,15%, DRI — 2,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или Darden Restaurants, Inc.?

По объёму выручки: DPZ — 4,94 млрд $, DRI — 13,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DPZ или DRI?

Чистая маржа DPZ — 11,86%, DRI — 9,13%. DPZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DPZ или DRI?

Технический скоринг: DPZ — 58/100, DRI — 76/100. DRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DPZ или DRI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DPZ выигрывает 17, DRI — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией