Сравнение DOX vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у YOU — 36.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у YOU — 33.19. EV/EBITDA DOX — 7.97, у YOU — 23.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 15.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YOU — 17.92%, у DOX — 11.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 36.43 | |
| P/B | 1.98 | 33.19 | |
| P/S | 1.46 | 6.62 | |
| PEG | 2.16 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 106.71% | |
| ROA | 8.59% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 53.27% | |
| EPS | $5.10 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YOU выше на 14.7%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YOU выше SMA 200 (+53.4%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 87.30 | |
| CCI (20) | -82.64 | 141.57 | |
| MFI | 45.14 | 80.69 | |
| Williams %R | -50.32 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.09 | |
| ATR % | 3.10% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 1.69 | |
| RS Rating | 14.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -1.80 | |
| BB ширина | 9.81 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, YOU — 109,17 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOX — 3.43%, YOU — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOX — 13 лет, YOU — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOX — 42.17%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 53.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или YOU?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или YOU?
Какая акция лучше по технике — DOX или YOU?
Что лучше купить — DOX или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией