ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOX vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
DOX25
18XYZ
Сравнение Amdocs Limited (DOX) и Block, Inc. (XYZ) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации XYZ крупнее в 7,5× (47,18 млрд $ vs 6,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 13,85 vs 138,56 у XYZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует DOX (13,45% vs 1,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOX — 9,77%, у XYZ — 1,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,74% годовых, тогда как XYZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу DOX: скоринг 68/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте DOX уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DOX
Amdocs Limited
DOXNASDAQ
$58,66+$0,07 (+0,12%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,31 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
10.0
Качество
5.7
Рост
6.5
Техника
4.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
$79,27+$0,29 (+0,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 47,18 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
5.9
Качество
5.9
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DOXXYZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 13,85 против 138,56 у XYZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1,35 vs 1,88 у XYZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOX — 8,48, у XYZ — 39,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOX — 13,45%, у XYZ — 1,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOX удерживает чистую маржу на уровне 9,77%, опережая XYZ (1,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0,33, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOXXYZ
ПоказательDOXXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,85138,56
P/B1,882,15
P/S1,351,88
PEG-0,98-1,57
EV/EBITDA8,4839,50
Рентабельность
ROE13,45%1,62%
ROA7,09%0,91%
Валовая маржа37,81%46,36%
Операц. маржа17,53%10,15%
Чистая маржа9,77%1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,330,30
Текущая ликв.0,942,21
Быстрая ликв.0,942,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,74%0,00%
Коэфф. выплат51,08%0,00%
EPS$4,31$0,60
Балансовая стоим.$31,55$36,82

Технический анализ

По техническому скорингу DOX сильнее: 68/100 против 49/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 62,5 (нейтральная зона), у XYZ — 48,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOX и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,0% и +2,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+15,5%), DOX — ниже (-14,3%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: DOX — 23,3 (слабый тренд), XYZ — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0,30 против 1,88 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOXXYZ
Общая оценка
68
49
Осцилляторы
56
47
Тренд
60
56
Объём
69
50
Волатильность
50
45
ИндикаторDOXXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,5548,65
Stochastic %K86,0129,65
CCI (20)122,41-61,35
MFI46,9753,74
Williams %R-13,99-70,35
MACD гистограмма0,70-0,48
Momentum (10)5,49-2,26
Тренд
ADX23,3222,03
Цена vs EMA 9+3,14%-2,10%
Цена vs EMA 20+5,90%-1,45%
Цена vs SMA 50+6,97%+2,92%
Цена vs SMA 200-14,33%+15,49%
Объём
CMF0,100,03
Volume Ratio109,9471,17
Волатильность и статистика
Beta0,301,88
ATR %3,39%3,50%
Sharpe (1г)-1,530,26
RS Rating8,0036,00
52w от хая-35,11-8,89
BB ширина18,8310,79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу XYZ: +0,30% г/г vs -9,40%. DOX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOXXYZЛидер
Выручка4,53 млрд $24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)-9.40%+0.30%
Чистая прибыль564,70 млн $1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)+14.50%-54.90%
EPS (TTM)$5,08$2,13
Операц. Cash Flow749,10 млн $2,58 млрд $
Free Cash Flow645,14 млн $2,42 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3,74% годовой доходности, XYZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.

ПоказательDOXXYZЛидер
Див. доходность3,74%—
Годовые дивиденды$1,71—
Коэфф. выплат51,08%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)3,46%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+1,97%), а XYZ — на ноябре (+12,58%). Наименее удачные месяцы: DOX — июнь (-2,47%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOX
+1,3
-2,2
-1,3
+0,3
+2,0
-2,5
+1,9
-0,7
-2,5
+0,3
+1,2
+1,8
XYZ
+3,2
+4,8
-1,0
+2,7
+0,6
+4,4
+9,7
+2,2
-3,9
+1,0
+12,6
-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Block, Inc.?
По P/E Amdocs Limited оценена ниже: 13,85 против 138,56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DOX или XYZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOX — 13,45%, XYZ — 1,62%. Преимущество у DOX.
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Block, Inc.?
Amdocs Limited выплачивает дивиденды с доходностью 3,74%. Block, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Block, Inc.?
Выручка DOX за TTM — 4,53 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DOX или XYZ?
Чистая маржа DOX — 9,77%, XYZ — 1,43%. DOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOX или XYZ?
Технический скоринг: DOX — 68/100, XYZ — 49/100. DOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOX или XYZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу DOX по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией