Сравнение DOX vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 12.27 против 194.56 у WK (разница составляет 93.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 2.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как DOX показывает рентабельность 15.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: DOX — 11.82%, WK — 1.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 194.56 | |
| P/B | 1.98 | -218.97 | |
| P/S | 1.46 | 2.94 | |
| PEG | 2.16 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -46.74% | |
| ROA | 8.59% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $-0.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WK: скоринг 36/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOX — 45.3, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0.07, DOX — 0.56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 48.87 | |
| CCI (20) | -82.64 | -40.56 | |
| MFI | 45.14 | 46.78 | |
| Williams %R | -50.32 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.07 | |
| ATR % | 3.10% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.49 | |
| RS Rating | 14.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -48.48 | |
| BB ширина | 9.81 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как DOX генерирует прибыль (564,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как WK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или WK?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или WK?
Какая акция лучше по технике — DOX или WK?
Что лучше купить — DOX или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией