Сравнение DOX vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOX выглядит привлекательнее: 12.27 против 16.03. Премия к оценке WEX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 1.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 3.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 10.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEX составляет 26.96%, что превышает показатель DOX (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 11.50% против 11.82% у DOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как DOX практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 16.03 | |
| P/B | 1.98 | 3.90 | |
| P/S | 1.46 | 1.85 | |
| PEG | 2.16 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 26.96% | |
| ROA | 8.59% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 57.44% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $36.94 | |
Технический анализ
WEX набирает 41 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, WEX на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 74.00 | |
| CCI (20) | -82.64 | 29.63 | |
| MFI | 45.14 | 48.55 | |
| Williams %R | -50.32 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.70 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.95 | |
| ATR % | 3.10% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.37 | |
| RS Rating | 14.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -20.14 | |
| BB ширина | 9.81 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, WEX — 304,10 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как WEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или WEX?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или WEX?
Какая акция лучше по технике — DOX или WEX?
Что лучше купить — DOX или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией