Сравнение DOX vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 12.27 vs 33.01 у VRSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DOX — 7.97, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая DOX (11.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 33.01 | |
| P/B | 1.98 | -12.54 | |
| P/S | 1.46 | 16.38 | |
| PEG | 2.16 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -39.99% | |
| ROA | 8.59% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 34.42% | |
| EPS | $5.10 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $-24.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOX — 45.3, VRSN — 73.8. DOX в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 14.1%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.20, DOX — 0.56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOX составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 92.57 | |
| CCI (20) | -82.64 | 117.30 | |
| MFI | 45.14 | 87.43 | |
| Williams %R | -50.32 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.20 | |
| ATR % | 3.10% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.33 | |
| RS Rating | 14.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -1.50 | |
| BB ширина | 9.81 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOX платит 3.43%, VRSN — 1.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOX — 13 лет, VRSN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOX — 42.17%, VRSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOX | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или VRSN?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или VRSN?
Какая акция лучше по технике — DOX или VRSN?
Что лучше купить — DOX или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией