ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOX vs UBER

Тикер 1
Тикер 2
DOX23
18UBER
DOX против UBER — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UBER крупнее в 22.3× (149,84 млрд $ vs 6,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у UBER — 17.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала UBER составляет 33.32%, что превышает показатель DOX (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UBER впереди: 15.91% против 11.82% у DOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, UBER реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UBER набирает 30 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DOX
Amdocs Limited
DOXNASDAQ
62,36 $-0,26 $ (-0,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,71 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.3
Качество
6.0
Рост
6.5
Техника
1.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
UBER
Uber Technologies, Inc.
UBERNYSE
73,61 $-0,99 $ (-1,33%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 149,84 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.2
Качество
7.2
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DOXUBER

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DOX выглядит привлекательнее: 12.27 против 17.93. Премия к оценке UBER может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 6.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 26.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.32% против 15.91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UBER — 15.91%, DOX — 11.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOXUBER
ПоказательDOXUBERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12.2717.93
P/B1.986.19
P/S1.462.83
PEG2.16-0.60
EV/EBITDA7.9726.53
Рентабельность
ROE15.91%33.32%
ROA8.59%14.26%
Валовая маржа37.33%41.03%
Операц. маржа17.47%11.66%
Чистая маржа11.82%15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.320.64
Текущая ликв.0.981.07
Быстрая ликв.0.981.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.43%0.00%
Коэфф. выплат42.17%0.00%
EPS$5.10$4.16
Балансовая стоим.$31.97$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу UBER: скоринг 30/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOX — 45.3, UBER — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, UBER на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Волатильность: бета DOX — 0.56, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UBER составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOXUBER
Общая оценка
22
30
Осцилляторы
39
42
Тренд
31
39
Объём
31
38
Волатильность
45
40
ИндикаторDOXUBERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.2745.47
Stochastic %K49.6813.03
CCI (20)-82.64-96.59
MFI45.1436.32
Williams %R-50.32-86.97
MACD гистограмма-0.08-0.26
Momentum (10)-1.34-3.12
Тренд
ADX21.449.15
Цена vs EMA 9+0.37%-1.46%
Цена vs EMA 20-1.05%-1.71%
Цена vs SMA 50-3.30%-0.85%
Цена vs SMA 200-18.03%-12.56%
Объём
CMF-0.11-0.01
Volume Ratio89.3480.71
Волатильность и статистика
Beta0.561.05
ATR %3.10%3.26%
Sharpe (1г)-1.61-0.57
RS Rating14.0023.00
52w от хая-34.37-27.83
BB ширина9.817.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDOXUBERЛидер
Выручка4,53 млрд $52,02 млрд $
Чистая прибыль564,70 млн $10,05 млрд $
EPS (TTM)$5.08$4.82
Операц. Cash Flow749,10 млн $10,10 млрд $
Free Cash Flow645,14 млн $9,76 млрд $

Дивиденды

DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как UBER дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.

ПоказательDOXUBERЛидер
Див. доходность3.43%—
Годовые дивиденды$1.14—
Коэфф. выплат42.17%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.60%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +1.46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOX
+1.3
-2.2
-1.3
+0.3
+2.4
-0.5
+1.3
-0.7
-2.5
+0.3
+1.2
+1.8
UBER
+5.4
+1.8
-3.7
+0.3
+1.3
+3.5
-1.3
+3.2
+2.2
-2.5
+5.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Uber Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Amdocs Limited ниже (12.27 vs 17.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOX или UBER?
ROE DOX — 15.91%, UBER — 33.32%. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Uber Technologies, Inc.?
Amdocs Limited выплачивает дивиденды с доходностью 3.43%. Uber Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Uber Technologies, Inc.?
По объёму выручки: DOX — 4,53 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DOX или UBER?
Чистая маржа DOX — 11.82%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOX или UBER?
Технический скоринг: DOX — 22/100, UBER — 30/100. UBER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOX или UBER?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOX выигрывает 23, UBER — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией