Сравнение DOX vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOX показывает P/E 12.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 5.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у U — 3.83. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -16.95 | |
| P/B | 1.98 | 3.83 | |
| P/S | 1.46 | 5.95 | |
| PEG | 2.16 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -21.33% | |
| ROA | 8.59% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $7.46 | |
Технический анализ
U набирает 44 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), U — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: U выше на 7.8%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 2.37). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 6.06 | |
| CCI (20) | -82.64 | -126.89 | |
| MFI | 45.14 | 41.19 | |
| Williams %R | -50.32 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 2.37 | |
| ATR % | 3.10% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.59 | |
| RS Rating | 14.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -51.03 | |
| BB ширина | 9.81 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, U реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или U?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или U?
Что лучше купить — DOX или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией