Сравнение DOX vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-63,01) — компания генерирует убытки. DOX прибылен, P/E составляет 13,54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1,32 против 8,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOX — 1,84, у TTAN — 5,60. ROE TTAN отрицательный (-8,97%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 13,45%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -13,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0,33, у TTAN — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,54 | -63,01 | |
| P/B | 1,84 | 5,60 | |
| P/S | 1,32 | 8,65 | |
| PEG | -0,95 | -0,46 | |
| EV/EBITDA | 8,31 | -188,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,45% | -8,97% | |
| ROA | 7,09% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 37,81% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 17,53% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 9,77% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,83% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | 0,00% | |
| EPS | $4,31 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $31,55 | $16,43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTAN: скоринг 79/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOX — 57,1, TTAN — 66,6. Обе акции находятся в одной зоне. DOX и TTAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,1% и +22,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TTAN выше SMA 200 (+17,4%), DOX — ниже (-15,9%). Долгосрочный тренд в пользу TTAN. ADX: DOX — 22,3 (слабый тренд), TTAN — 24,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOX — 0,30, TTAN — 0,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,13 | 66,64 | |
| Stochastic %K | 68,64 | 92,43 | |
| CCI (20) | 67,01 | 94,28 | |
| MFI | 50,75 | 70,87 | |
| Williams %R | -31,36 | -7,57 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | 0,68 | |
| Momentum (10) | 0,46 | 4,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,31 | 24,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,47% | +7,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,84% | +12,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,10% | +22,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,92% | +17,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 60,77 | 50,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,52 | |
| ATR % | 3,32% | 5,24% | |
| Sharpe (1г) | -1,50 | -0,02 | |
| RS Rating | 8,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -35,36 | -23,33 | |
| BB ширина | 18,50 | 31,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTAN — +24,50%, DOX — -9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,08 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3,83% годовой доходности, TTAN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+1,97%), TTAN — в декабре (+10,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOX — июнь (-2,47%), TTAN — январь (-10,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или TTAN?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или TTAN?
Что лучше купить — DOX или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией