Сравнение DOX vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 12.27 против 33.23 у TOST (разница составляет 63.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 2.10 у TOST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TOST составляет 20.74%, что превышает показатель DOX (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOX впереди: 11.82% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 33.23 | |
| P/B | 1.98 | 6.88 | |
| P/S | 1.46 | 2.10 | |
| PEG | 2.16 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 20.74% | |
| ROA | 8.59% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $3.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DOX составляет 45.3 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). DOX менее волатилен — бета 0.56 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 13.09 | |
| CCI (20) | -82.64 | -81.82 | |
| MFI | 45.14 | 39.13 | |
| Williams %R | -50.32 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.25 | |
| ATR % | 3.10% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -1.33 | |
| RS Rating | 14.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -53.04 | |
| BB ширина | 9.81 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, TOST — 342 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как TOST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+2.43%), а TOST — на июле (+7.95%). Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TOST: +5.80% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или TOST?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или TOST?
Какая акция лучше по технике — DOX или TOST?
Что лучше купить — DOX или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией