Сравнение DOX vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -115,97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOX показывает P/E 11,75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1,38 против 2,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TEAM — 0,03, у DOX — 1,87. EV/EBITDA DOX — 7,65, у TEAM — 164,91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEAM отрицательный (-20,11%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15,91%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -2,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0,32, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,75 | -115,97 | |
| P/B | 1,87 | 0,03 | |
| P/S | 1,38 | 2,54 | |
| PEG | 2,07 | -1,27 | |
| EV/EBITDA | 7,65 | 164,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,91% | -20,11% | |
| ROA | 8,59% | -4,04% | |
| Валовая маржа | 37,33% | 84,52% | |
| Операц. маржа | 17,47% | -1,68% | |
| Чистая маржа | 11,82% | -2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 42,17% | 0,00% | |
| EPS | $5,10 | -$948,37 | |
| Балансовая стоим. | $31,97 | $4068,38 | |
Технический анализ
TEAM набирает 79 из 100 по техническому скорингу, DOX — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 64,7 (нейтральная зона), TEAM — 63,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOX и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +19,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TEAM выше SMA 200 (+0,5%), DOX — ниже (-13,9%). Долгосрочный тренд в пользу TEAM. ADX: DOX — 22,8 (слабый тренд), TEAM — 24,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0,31 vs 0,79). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,73 | 63,04 | |
| Stochastic %K | 91,16 | 89,93 | |
| CCI (20) | 182,10 | 136,59 | |
| MFI | 41,56 | 65,51 | |
| Williams %R | -8,84 | -10,07 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | 2,00 | |
| Momentum (10) | 8,27 | 30,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,82 | 24,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,93% | +5,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,26% | +12,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,71% | +19,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,86% | +0,45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 140,11 | 166,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,31 | 0,79 | |
| ATR % | 3,59% | 6,15% | |
| Sharpe (1г) | -1,28 | -0,58 | |
| RS Rating | 8,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -34,52 | -45,02 | |
| BB ширина | 16,37 | 35,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM растёт быстрее по выручке: +26,00% год к году против -9,40% у DOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-53,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,08 | -$0,18 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3,71% годовой доходности, TEAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 42,17% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+1,97%), для TEAM — июле (+8,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOX — июнь (-2,47%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — DOX или TEAM?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — DOX или TEAM?
Что лучше купить — DOX или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией