Сравнение DOX vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 12.27. Премия к оценке DOX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 1.84 у TDC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у TDC — 5.53. EV/EBITDA DOX — 7.97, у TDC — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 15.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у DOX — 11.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 7.31 | |
| P/B | 1.98 | 5.53 | |
| P/S | 1.46 | 1.84 | |
| PEG | 2.16 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 142.47% | |
| ROA | 8.59% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 45.3 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 17.7%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+23.5%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0.56 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 78.46 | |
| CCI (20) | -82.64 | 70.13 | |
| MFI | 45.14 | 73.29 | |
| Williams %R | -50.32 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.47 | |
| ATR % | 3.10% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.88 | |
| RS Rating | 14.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -21.57 | |
| BB ширина | 9.81 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, TDC — 130 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, TDC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+2.43%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDC: +5.23% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — DOX или TDC?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — DOX или TDC?
Какая акция лучше по технике — DOX или TDC?
Что лучше купить — DOX или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией