Сравнение DOX vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 5,63 против 13,87. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B DOX — 1,88, у TDC — 4,38. EV/EBITDA TDC — 3,24, у DOX — 8,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (114,57% vs 13,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 27,08%, у DOX — 9,77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0,33, у TDC — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,87 | 5,63 | |
| P/B | 1,88 | 4,38 | |
| P/S | 1,36 | 1,54 | |
| PEG | -0,98 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 8,49 | 3,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,45% | 114,57% | |
| ROA | 7,09% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 37,81% | 60,91% | |
| Операц. маржа | 17,53% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 9,77% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | 0,00% | |
| EPS | $4,31 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $31,55 | $6,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOX сильнее: 69/100 против 21/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 61,2 (нейтральная зона), у TDC — 42,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOX торгуется выше SMA 50 (7,8%), тогда как TDC ниже этой средней (-12,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOX — 22,2 (слабый тренд), TDC — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0,30 против 1,27 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,19 | 42,71 | |
| Stochastic %K | 81,06 | 22,23 | |
| CCI (20) | 97,47 | -67,54 | |
| MFI | 51,90 | 48,02 | |
| Williams %R | -18,94 | -77,77 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | -0,22 | |
| Momentum (10) | 3,38 | -2,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,21 | 22,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,30% | -1,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,78% | -5,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,80% | -12,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,74% | -6,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 75,27 | 91,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 1,27 | |
| ATR % | 3,24% | 6,28% | |
| Sharpe (1г) | -1,50 | 0,63 | |
| RS Rating | 8,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -33,80 | -33,87 | |
| BB ширина | 18,98 | 28,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TDC: -5,00% г/г vs -9,40%. DOX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, TDC — 130 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $5,08 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3,74% годовой доходности, TDC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+1,97%), а TDC — на ноябре (+4,08%). Наименее удачные месяцы: DOX — июнь (-2,47%), TDC — март (-3,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — DOX или TDC?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — DOX или TDC?
Какая акция лучше по технике — DOX или TDC?
Что лучше купить — DOX или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией