Сравнение DOX vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOX прибылен с P/E 12.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 1.96 у STUB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как DOX показывает рентабельность 15.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -1.96 | |
| P/B | 1.98 | 1.78 | |
| P/S | 1.46 | 1.96 | |
| PEG | 2.16 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -94.27% | |
| ROA | 8.59% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 45.3 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. STUB торгуется выше SMA 50 (38.3%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). DOX менее волатилен — бета 0.56 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 94.23 | |
| CCI (20) | -82.64 | 194.12 | |
| MFI | 45.14 | 72.03 | |
| Williams %R | -50.32 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 3.59 | |
| ATR % | 3.10% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | — | |
| RS Rating | 14.00 | — | |
| 52w от хая | -34.37 | -64.14 | |
| BB ширина | 9.81 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как DOX генерирует прибыль (564,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как STUB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+2.43%), а STUB — на декабре (+22.11%). Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или STUB?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или STUB?
Что лучше купить — DOX или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией