Сравнение DOX vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у SSNC — 20.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 2.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DOX — 7.97, у SSNC — 10.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOX (15.91% vs 11.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSNC — 12.65%, у DOX — 11.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 20.04 | |
| P/B | 1.98 | 2.37 | |
| P/S | 1.46 | 2.53 | |
| PEG | 2.16 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 11.74% | |
| ROA | 8.59% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 31.79% | |
| EPS | $5.10 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $28.56 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOX — 45.3, SSNC — 45.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, SSNC на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), SSNC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOX — 0.56, SSNC — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SSNC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 37.25 | |
| CCI (20) | -82.64 | -18.02 | |
| MFI | 45.14 | 35.42 | |
| Williams %R | -50.32 | -62.75 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -16.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 97.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.74 | |
| ATR % | 3.10% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.76 | |
| RS Rating | 14.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -26.49 | |
| BB ширина | 9.81 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOX платит 3.43%, SSNC — 1.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOX — 13 лет, SSNC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOX — 42.17%, SSNC — 31.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 31.79% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или SSNC?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или SSNC?
Какая акция лучше по технике — DOX или SSNC?
Что лучше купить — DOX или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией