Сравнение DOX vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOX показывает P/E 12.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у SOUN — 6.21. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -16.93 | |
| P/B | 1.98 | 6.21 | |
| P/S | 1.46 | 19.88 | |
| PEG | 2.16 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -40.15% | |
| ROA | 8.59% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $1.37 | |
Технический анализ
SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 3.16). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 21.46 | |
| CCI (20) | -82.64 | -33.01 | |
| MFI | 45.14 | 51.76 | |
| Williams %R | -50.32 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 3.16 | |
| ATR % | 3.10% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.16 | |
| RS Rating | 14.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -62.47 | |
| BB ширина | 9.81 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, SOUN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или SOUN?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или SOUN?
Что лучше купить — DOX или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией