Сравнение DOX vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 13,54 vs 93,29 у SNPS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1,32 vs 9,10 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1,84 против 2,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 8,31 vs 32,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,45% против 2,64% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOX — 9,77%, SNPS — 8,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0,33, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,54 | 93,29 | |
| P/B | 1,84 | 2,58 | |
| P/S | 1,32 | 9,10 | |
| PEG | -0,95 | -1,36 | |
| EV/EBITDA | 8,31 | 32,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,45% | 2,64% | |
| ROA | 7,09% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 37,81% | 73,47% | |
| Операц. маржа | 17,53% | 8,36% | |
| Чистая маржа | 9,77% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,83% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | 0,00% | |
| EPS | $4,31 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $31,55 | $159,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOX сильнее: 69/100 против 36/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 57,1 (нейтральная зона), у SNPS — 51,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOX выше на 5,1%, SNPS — ниже на -4,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DOX — 22,3 (слабый тренд), SNPS — 14,9 (нет тренда). DOX менее волатилен — бета 0,30 против 1,63 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNPS составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,13 | 51,73 | |
| Stochastic %K | 68,64 | 82,72 | |
| CCI (20) | 67,01 | 102,35 | |
| MFI | 50,75 | 55,86 | |
| Williams %R | -31,36 | -17,28 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | 5,89 | |
| Momentum (10) | 0,46 | 38,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,31 | 14,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,47% | +1,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,84% | +1,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,10% | -4,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,92% | -8,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 60,77 | 50,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 1,63 | |
| ATR % | 3,32% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | -1,50 | -0,52 | |
| RS Rating | 8,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -35,36 | -35,20 | |
| BB ширина | 18,50 | 15,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNPS: +15,10% г/г vs -9,40%. DOX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | -41.10% | |
| EPS (TTM) | $5,08 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,83% годовых, тогда как SNPS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+1,97%), а SNPS — на мае (+6,31%). Слабые месяцы: для DOX — июнь (-2,47%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или SNPS?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или SNPS?
Какая акция лучше по технике — DOX или SNPS?
Что лучше купить — DOX или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией