Сравнение DOX vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 12.27 vs 72.57 у SNPS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 2.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.91% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 13.75%, DOX — 11.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 72.57 | |
| P/B | 1.98 | 2.62 | |
| P/S | 1.46 | 11.94 | |
| PEG | 2.16 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 4.57% | |
| ROA | 8.59% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $190.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 45.3 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). DOX менее волатилен — бета 0.56 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOX составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 54.73 | |
| CCI (20) | -82.64 | -37.87 | |
| MFI | 45.14 | 48.72 | |
| Williams %R | -50.32 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.78 | |
| ATR % | 3.10% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.17 | |
| RS Rating | 14.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -23.45 | |
| BB ширина | 9.81 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как SNPS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+2.43%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или SNPS?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или SNPS?
Какая акция лучше по технике — DOX или SNPS?
Что лучше купить — DOX или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией