Сравнение DOX vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-69,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOX прибылен с P/E 13,84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1,35 vs 9,44 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOX — 8,47, у SAIL — 809,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIL отрицательный (-2,30%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 13,45%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -14,04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0,33, у SAIL — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,84 | -69,11 | |
| P/B | 1,88 | 1,54 | |
| P/S | 1,35 | 9,44 | |
| PEG | -0,97 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 8,47 | 809,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,45% | -2,30% | |
| ROA | 7,09% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 37,81% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 17,53% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 9,77% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | 0,00% | |
| EPS | $4,31 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $31,55 | $12,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DOX составляет 62,5 (нейтральная зона), у SAIL — 72,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. DOX и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +19,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SAIL выше SMA 200 (+15,2%), DOX — ниже (-14,5%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. ADX: DOX — 23,4 (слабый тренд), SAIL — 27,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0,30 против 1,52 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,45 | 72,26 | |
| Stochastic %K | 85,62 | 94,84 | |
| CCI (20) | 155,31 | 180,99 | |
| MFI | 48,05 | 55,19 | |
| Williams %R | -14,38 | -5,16 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 0,31 | |
| Momentum (10) | 6,45 | 3,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,37 | 27,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,89% | +8,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,48% | +14,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,78% | +19,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,54% | +15,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 94,39 | 90,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 1,52 | |
| ATR % | 3,49% | 5,00% | |
| Sharpe (1г) | -1,51 | 0,10 | |
| RS Rating | 8,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -35,15 | -22,25 | |
| BB ширина | 17,67 | 31,13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAIL: +24,40% г/г vs -9,40%. DOX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,08 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3,74% годовой доходности, SAIL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+1,97%), а SAIL — на мае (+28,43%). Наименее удачные месяцы: DOX — июнь (-2,47%), SAIL — январь (-17,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или SAIL?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или SAIL?
Что лучше купить — DOX или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией