Сравнение DOX vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOX прибылен с P/E 12.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у S — 4.19. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -13.35 | |
| P/B | 1.98 | 4.19 | |
| P/S | 1.46 | 6.02 | |
| PEG | 2.16 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -29.84% | |
| ROA | 8.59% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 45.3 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: S выше на 24.2%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. S выше SMA 200 (+15.3%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0.56 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 95.89 | |
| CCI (20) | -82.64 | 148.07 | |
| MFI | 45.14 | 85.61 | |
| Williams %R | -50.32 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.22 | |
| ATR % | 3.10% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.10 | |
| RS Rating | 14.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -16.03 | |
| BB ширина | 9.81 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, S реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DOX — 13 лет, S — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DOX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+2.43%), а S — на июле (+10.50%). Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или S?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или S?
Что лучше купить — DOX или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией