Сравнение DOX vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOX показывает P/E 12.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как DOX показывает рентабельность 15.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -17.58 | |
| P/B | 1.98 | 7.70 | |
| P/S | 1.46 | 31.27 | |
| PEG | 2.16 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -38.36% | |
| ROA | 8.59% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), RUM — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RUM торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+11.2%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), RUM — 42.9 (выраженный тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 3.00). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 29.97 | |
| CCI (20) | -82.64 | -32.29 | |
| MFI | 45.14 | 50.20 | |
| Williams %R | -50.32 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 3.00 | |
| ATR % | 3.10% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.14 | |
| RS Rating | 14.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -32.94 | |
| BB ширина | 9.81 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как DOX генерирует прибыль (564,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как RUM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или RUM?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или RUM?
Что лучше купить — DOX или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией