Сравнение DOX vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -12,73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOX показывает P/E 13,87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1,36 против 27,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RUM работает в убыток — ROE -29,02%, тогда как DOX показывает рентабельность 13,45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-134,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0,33, RUM — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,87 | -12,73 | |
| P/B | 1,88 | 1,58 | |
| P/S | 1,36 | 27,84 | |
| PEG | -0,98 | 0,56 | |
| EV/EBITDA | 8,49 | -37,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,45% | -29,02% | |
| ROA | 7,09% | -8,28% | |
| Валовая маржа | 37,81% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 17,53% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 9,77% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | 0,00% | |
| EPS | $4,31 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $31,55 | $4,77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOX — 61,2 (нейтральная зона), RUM — 66,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOX на 7,8%, RUM на 14,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+17,4%), DOX — ниже (-13,7%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: DOX — 22,2 (слабый тренд), RUM — 14,5 (нет тренда). По бете DOX стабильнее (0,30 vs 3,16). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,19 | 66,85 | |
| Stochastic %K | 81,06 | 65,17 | |
| CCI (20) | 97,47 | 304,28 | |
| MFI | 51,90 | 84,38 | |
| Williams %R | -18,94 | -34,83 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 3,38 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,21 | 14,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,30% | +11,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,78% | +16,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,80% | +14,90% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,74% | +17,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 75,27 | 391,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 3,16 | |
| ATR % | 3,24% | 6,50% | |
| Sharpe (1г) | -1,50 | 0,14 | |
| RS Rating | 8,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -33,80 | -28,46 | |
| BB ширина | 18,98 | 33,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM растёт быстрее по выручке: +5,40% год к году против -9,40% у DOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как DOX генерирует прибыль (564,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,08 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,74% годовых, тогда как RUM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+1,97%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — июнь (-2,47%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или RUM?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или RUM?
Что лучше купить — DOX или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией