Сравнение DOX vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 11,64 (у RELY — 16,81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1,36 против 2,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1,85 против 4,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7,59 vs 21,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RELY составляет 32,97%, что превышает показатель DOX (15,91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RELY впереди: 16,85% против 11,82% у DOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0,32, RELY — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,64 | 16,81 | |
| P/B | 1,85 | 4,57 | |
| P/S | 1,36 | 2,84 | |
| PEG | 2,05 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 7,59 | 21,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,91% | 32,97% | |
| ROA | 8,59% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 37,33% | 60,01% | |
| Операц. маржа | 17,47% | 10,10% | |
| Чистая маржа | 11,82% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 42,17% | 0,00% | |
| EPS | $5,10 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $31,97 | $5,34 | |
Технический анализ
DOX набирает 67 из 100 по техническому скорингу, RELY — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 62,5 (нейтральная зона), RELY — 55,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOX на 6,8%, RELY на 10,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+38,5%), DOX — ниже (-14,5%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: DOX — 23,4 (слабый тренд), RELY — 23,5 (слабый тренд). По бете DOX стабильнее (0,30 vs 1,29). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,45 | 55,56 | |
| Stochastic %K | 85,62 | 43,48 | |
| CCI (20) | 155,31 | 108,64 | |
| MFI | 48,05 | 51,11 | |
| Williams %R | -14,38 | -56,52 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 6,45 | 1,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,37 | 23,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,89% | +0,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,48% | +2,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,78% | +10,28% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,54% | +38,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 94,39 | 147,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 1,29 | |
| ATR % | 3,49% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | -1,51 | 0,65 | |
| RS Rating | 10,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -35,15 | -10,06 | |
| BB ширина | 17,67 | 14,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RELY растёт быстрее по выручке: +29,40% год к году против -9,40% у DOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, RELY — 67,93 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 67,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,08 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,74% годовых, тогда как RELY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 42,17% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+1,97%), для RELY — августе (+13,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — июнь (-2,47%), для RELY — ноябрь (-12,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или RELY?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или RELY?
Какая акция лучше по технике — DOX или RELY?
Что лучше купить — DOX или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией