Сравнение DOX vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у RELY — 43.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 2.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 5.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 26.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOX составляет 15.91%, что превышает показатель RELY (12.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOX впереди: 11.82% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 43.11 | |
| P/B | 1.98 | 5.02 | |
| P/S | 1.46 | 2.63 | |
| PEG | 2.16 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 12.66% | |
| ROA | 8.59% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 59.18% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 7.57% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $4.30 | |
Технический анализ
RELY набирает 43 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RELY торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RELY выше SMA 200 (+31.4%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 21.04 | |
| CCI (20) | -82.64 | -75.42 | |
| MFI | 45.14 | 34.48 | |
| Williams %R | -50.32 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.16 | |
| ATR % | 3.10% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.09 | |
| RS Rating | 14.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -13.40 | |
| BB ширина | 9.81 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, RELY — 67,93 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как RELY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или RELY?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или RELY?
Какая акция лучше по технике — DOX или RELY?
Что лучше купить — DOX или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией