Сравнение DOX vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. DOX прибылен, P/E составляет 12.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 15.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -37.67 | |
| P/B | 1.98 | -25.29 | |
| P/S | 1.46 | 10.28 | |
| PEG | 2.16 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 64.45% | |
| ROA | 8.59% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOX — 45.3, RBRK — 71.6. DOX в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24.2%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOX — 0.56, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 96.75 | |
| CCI (20) | -82.64 | 118.74 | |
| MFI | 45.14 | 60.89 | |
| Williams %R | -50.32 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.57 | |
| ATR % | 3.10% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.26 | |
| RS Rating | 14.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -35.06 | |
| BB ширина | 9.81 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, RBRK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или RBRK?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или RBRK?
Что лучше купить — DOX или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией