Сравнение DOX vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOX выглядит привлекательнее: 12.27 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 15.91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, DOX — 11.82%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 143.90 | |
| P/B | 1.98 | 38.86 | |
| P/S | 1.46 | 60.28 | |
| PEG | 2.16 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 32.18% | |
| ROA | 8.59% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 84.07% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 38.13% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $3.57 | |
Технический анализ
PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 1.74). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 40.25 | |
| CCI (20) | -82.64 | -41.14 | |
| MFI | 45.14 | 57.24 | |
| Williams %R | -50.32 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.74 | |
| ATR % | 3.10% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.33 | |
| RS Rating | 14.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -33.91 | |
| BB ширина | 9.81 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как PLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или PLTR?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или PLTR?
Какая акция лучше по технике — DOX или PLTR?
Что лучше купить — DOX или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией